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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,220,933,047.76 | 4,000,358,137.53 | 4,208,042,730.91 | 4,644,588,577.94 |
| 股票市值（元） | 3,142,175,011.04 | 2,591,379,393.12 | 2,970,284,108.53 | 3,869,254,703.07 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 74.23 | 64.14 | 70.32 | 82.16 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 18,553,948.12 | 19,899,200.47 | 39,095,688.58 | 8,990,382.55 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.44 | 0.49 | 0.93 | 0.19 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 609,179,000.00 | 1,215,792,000.00 | 465,218,000.00 | 209,137,476.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 14.39 | 30.09 | 11.01 | 4.44 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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