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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -3707259643.81 | 249830898.04 | -4850433733.40 | -7353030226.07 |
| 其中：股票 | -1158589579.89 | -260541699.80 | -1497728338.85 | -421709263.53 |
| 债券 | 3920844.49 | 5058901.35 | 14397146.42 | -41300.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 344860276.98 | 304879608.95 | 282266773.23 | 152191338.77 |
| 公允价值变动收益 | -2940404293.59 | 178948545.68 | -3682035911.74 | -7098108146.56 |
| 利息合计 | 35903274.73 | 16655646.27 | 23893329.89 | 10356931.77 |
| 其中:存款利息收入 | 2664849.17 | 1498488.05 | 2869006.40 | 1375470.08 |
| 债券利息收入 | 32286172.08 | 15157158.22 | 21024323.49 | 8981461.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 952253.48 | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 7049833.47 | 4829895.59 | 8773267.65 | 4280213.48 |
| 收入合计 | -3707259643.81 | 249830898.04 | -4850433733.40 | -7353030226.07 |
| 管理费 | 272946418.54 | 147900250.63 | 287824087.12 | 141851971.34 |
| 托管费 | 45491069.81 | 24650041.77 | 47970681.19 | 23641995.20 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 29681612.55 | 16986197.27 | 38261777.01 | 15248496.35 |
| 利息支出 | 1227615.90 | 351450.61 | 326292.60 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1227615.90 | 351450.61 | 326292.60 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 475861.71 | 237371.61 | 479876.00 | 233719.99 |
| 费用合计 | 349822578.51 | 190125311.89 | 374862713.92 | 180976182.88 |
| 利润总额 | -4057082222.32 | 59705586.15 | -5225296447.32 | -7534006408.95 |
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