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易方达上证50指数A(110003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2004-03-22 管理人:易方达基... 基金经理:张胜记
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1968438807.11 -685362978.35 3564079993.28 1458800464.30
其中:股票 381178642.80 350082589.28 590278855.36 207162830.29
债券 827090.00 379700.00 2736310.80 1489390.09
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 271722899.72 136655511.95 225625451.21 87264207.54
公允价值变动收益 -2645742351.98 -1185590361.31 2729642168.90 1157651325.39
利息合计 17339982.71 8987862.23 12805018.55 4237429.42
其中:存款利息收入 5019586.23 1877538.55 2100031.11 916341.64
债券利息收入 12047371.42 6837298.62 9875645.74 3314969.14
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 273025.06 273025.06 829341.70 6118.64
其他收入 6234929.64 4121719.50 2992188.46 995281.57
收入合计 -1968438807.11 -685362978.35 3564079993.28 1458800464.30
管理费 142451447.69 67479392.45 116874288.23 53510318.26
托管费 23741907.97 11246565.43 19479047.98 8918386.38
销售服务费 2186397.55 454516.33 302214.64 267.39
交易费用 10685441.82 5714490.77 8017913.86 3549545.10
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 434216.87 237268.99 483612.14 238796.76
费用合计 179499413.98 85132233.97 145157076.85 66217313.89
利润总额 -2147938221.09 -770495212.32 3418922916.43 1392583150.41
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