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易方达上证50指数A(110003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2004-03-22 管理人:易方达基... 基金经理:张胜记
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 562775168.34 706859710.75 199899335.14 199899335.14
交易性金融资产 11920207259.82 10691557843.16 11040066286.99 11040066286.99
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 11558740305.52 10261582843.16 10611925286.99 10611925286.99
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 361466954.30 429975000.00 428141000.00 428141000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2224766.53 896627.53 6178871.84 6178871.84
存出保证金 1103836.40 1075524.05 515581.19 515581.19
应收证券交易清算款 -- -- 401295971.08 401295971.08
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6626640.33 12049724.26 7852067.79 7852067.79
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 15112691.12 24105486.48 22492797.17 22492797.17
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 12508050362.54 11436544916.23 11678300911.20 11678300911.20
应付基金管理费 13181804.09 11580521.24 11565891.67 11565891.67
应付基金托管费 2196967.35 1930086.85 1927648.59 1927648.59
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 396501.70 110372.89 121972.53 121972.53
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2338826.63 1913665.88 1220787.90 1220787.90
应付证券交易清算款 40253688.81 84906951.88 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5525327.94 53808400.23 29278054.74 29278054.74
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 19.37 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 295442.55 490956.50 469646.58 469646.58
负债总值 64188578.44 154740955.47 44584002.01 44584002.01
实收基金 10231261347.02 8322603142.17 7869054932.81 7869054932.81
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2212600437.08 2959200818.59 3764661976.38 3764661976.38
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 12443861784.10 11281803960.76 11633716909.19 11633716909.19
负债及持有人权益合计 12508050362.54 11436544916.23 11678300911.20 11678300911.20
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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