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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 137380486.82 | 863291452.51 | 238992411.04 | 238992411.04 |
| 交易性金融资产 | 19291641919.18 | 22700207644.56 | 24224398602.51 | 24224398602.51 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 18313886267.68 | 22143387644.56 | 23158300602.51 | 23158300602.51 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 977755651.50 | 556820000.00 | 1066098000.00 | 1066098000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4463464.43 | 4366196.11 | 9508367.36 | 9508367.36 |
| 存出保证金 | 353913.63 | 1973069.42 | 679987.27 | 679987.27 |
| 应收证券交易清算款 | 71061782.58 | 18860437.00 | 59557973.48 | 59557973.48 |
| 应收股利 | -- | 69051476.33 | -- | -- |
| 应收利息 | 7733632.82 | 2528453.29 | 23015686.25 | 23015686.25 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 4374457.07 | 9583700.67 | 91050088.78 | 91050088.78 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19517009656.53 | 23669862429.89 | 24647203116.69 | 24647203116.69 |
| 应付基金管理费 | 19854247.69 | 23003031.48 | 25291510.99 | 25291510.99 |
| 应付基金托管费 | 3309041.29 | 3833838.57 | 4215251.82 | 4215251.82 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2966099.50 | 4678744.30 | 8784661.89 | 8784661.89 |
| 应付证券交易清算款 | 44603631.91 | 99665476.92 | 118369434.33 | 118369434.33 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 11812691.71 | 15592521.59 | 24541718.57 | 24541718.57 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 700365.82 | 3086748.44 | 1437424.87 | 1437424.87 |
| 负债总值 | 83246077.92 | 149860361.30 | 182640002.47 | 182640002.47 |
| 实收基金 | 31318749230.28 | 31013670688.04 | 32304880841.46 | 32304880841.46 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -11884985651.67 | -7493668619.45 | -7840317727.24 | -7840317727.24 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 19433763578.61 | 23520002068.59 | 24464563114.22 | 24464563114.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 19517009656.53 | 23669862429.89 | 24647203116.69 | 24647203116.69 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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