基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达上证50指数A > 资产配置

易方达上证50指数A(110003)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2004-03-22 管理人:易方达基... 基金经理:张胜记
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 16,547,388,704.67 15,186,703,210.19 12,443,861,784.10 12,729,558,777.42
股票市值(元) 15,393,096,184.42 14,225,911,756.01 11,558,740,305.52 11,624,306,430.01
股票投资占总资产比例(%) 92.20 93.31 92.41 90.94
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 68,604,827.85 50,675,737.86 22,843,167.85 43,921,920.77
其他资产占总资产比例(%) 0.41 0.33 0.18 0.34
债券市值(不含国债)(元) 250,075,000.00 350,725,000.00 361,466,954.30 350,665,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.50 2.30 2.89 2.74
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈