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易方达上证50指数A(110003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2004-03-22 管理人:易方达基... 基金经理:张胜记
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
资产净值(元) 9,622,571,946.00 8,855,643,444.60 8,872,380,617.27 8,147,320,856.51
股票市值(元) 9,095,476,270.34 8,349,475,137.58 8,390,988,964.93 7,707,359,537.51
股票投资占总资产比例(%) 94.07 93.94 93.98 94.41
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 62,219,546.72 22,456,137.05 39,127,785.39 3,186,049.11
其他资产占总资产比例(%) 0.64 0.25 0.44 0.04
债券市值(不含国债)(元) 269,383,000.00 295,812,000.00 289,272,000.00 189,993,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.79 3.33 3.24 2.33
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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