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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 20,128,553,442.87 | 19,433,763,578.61 | 19,232,752,381.55 | 23,520,002,068.59 |
| 股票市值（元） | 18,966,400,233.22 | 18,313,886,267.68 | 18,168,753,822.80 | 22,143,387,644.56 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 94.06 | 93.84 | 93.96 | 93.55 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 19,608,452.88 | 83,523,786.10 | 24,536,178.38 | 101,997,136.71 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.10 | 0.43 | 0.13 | 0.43 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,109,715,310.10 | 977,755,651.50 | 589,335,071.90 | 556,820,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.50 | 5.01 | 3.05 | 2.35 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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