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易方达积极成长混合(110005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-09-09 管理人:易方达基... 基金经理:王超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-132016-01-132016-01-141.65
20132014-03-072014-03-072014-03-100.40
20132014-03-212014-03-212014-03-240.40
20122013-03-012013-03-012013-03-040.40
20122013-03-152013-03-152013-03-180.40
20102011-02-102011-02-102011-02-110.40
20102011-03-092011-03-092011-03-100.50
20102010-11-222010-11-222010-11-230.30
20102010-08-102010-08-102010-08-110.50
20102010-03-112010-03-112010-03-120.80
20102010-02-022010-02-022010-02-030.70
20092009-12-242009-12-242009-12-250.70
20082008-04-102008-04-102008-04-111.00
20072007-12-212007-12-212007-12-240.50
20072007-09-102007-09-102007-09-110.50
20072007-05-082007-05-082007-05-090.50
20062006-11-212006-11-212006-11-231.00
20062006-05-242006-05-242006-05-260.20
20062006-05-192006-05-192006-05-230.90
20062006-03-302006-03-302006-04-030.30
20052005-08-232005-08-232005-08-250.20
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-02-08
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.521248538 
结果公告日 2007-02-08  份额变更登记日 2007-02-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 2.521248538000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 当日积极成长基金分拆前基金份额净值为2.5212元,精确到小数点后第9位为2.521248538(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.521248538的分拆比例对积极成长基金的份额进行了分拆。分拆后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.521248538份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 
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