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易方达积极成长混合(110005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-09-09 管理人:易方达基... 基金经理:王超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -587887125.63 -154674854.44 539029644.61 197188580.75
其中:股票 -250230202.61 -27117595.81 291325259.53 40870829.93
债券 1078950.93 -- 1167304.52 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 15522704.97 9611428.01 16814327.51 15411841.69
公允价值变动收益 -358783184.11 -140286909.35 221275326.63 137459748.66
利息合计 4300187.72 2930247.97 7861495.25 3261238.99
其中:存款利息收入 1564320.23 923900.25 2172303.71 1112169.22
债券利息收入 2669938.95 1940419.18 2990563.94 1273446.58
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 65928.54 65928.54 2698627.60 875623.19
其他收入 224417.47 187974.74 585931.17 184921.48
收入合计 -587887125.63 -154674854.44 539029644.61 197188580.75
管理费 30684323.66 17018817.91 38309050.46 18811167.80
托管费 5114053.96 2836469.72 6384841.71 3135194.61
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 22832754.26 13589215.99 28145590.23 13743534.31
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 467072.63 232559.75 491405.57 243132.23
费用合计 59098208.22 33677063.37 73330887.97 35933028.95
利润总额 -646985333.85 -188351917.81 465698756.64 161255551.80
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