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易方达积极成长混合(110005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-09-09 管理人:易方达基... 基金经理:王超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 245240297.98 264803711.61 220436764.39 220436764.39
交易性金融资产 1401016756.90 1982799604.30 2337729171.66 2337729171.66
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1350856756.90 1872781604.30 2228287171.66 2228287171.66
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 50160000.00 110018000.00 109442000.00 109442000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1792849.14 3114418.38 6162420.72 6162420.72
存出保证金 829054.54 831016.01 749958.37 749958.37
应收证券交易清算款 11046927.17 -- 262373.03 262373.03
应收股利 -- -- -- --
应收利息 849217.96 3792090.94 1832568.19 1832568.19
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 880338.07 706628.36 532184.02 532184.02
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1661655441.76 2256047469.60 2567705440.38 2567705440.38
应付基金管理费 2154457.38 2611837.38 3218324.20 3218324.20
应付基金托管费 359076.21 435306.23 536387.34 536387.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1663681.62 2623441.53 2955020.57 2955020.57
应付证券交易清算款 5597402.59 160130942.89 21841380.25 21841380.25
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 526918.32 1258711.18 1422661.93 1422661.93
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2425.94 2420.00 2420.00 2420.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 550784.53 649795.81 651350.68 651350.68
负债总值 10854746.59 167712455.02 30627544.97 30627544.97
实收基金 1271255717.79 1255407776.05 1172421858.52 1172421858.52
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 379544977.38 832927238.53 1364656036.89 1364656036.89
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1650800695.17 2088335014.58 2537077895.41 2537077895.41
负债及持有人权益合计 1661655441.76 2256047469.60 2567705440.38 2567705440.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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