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易方达货币A(110006)

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每万份单位收益:0.5641
2019-08-16
七日年化收益率:2.2260%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:石大怿
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:131,539.85份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达货币:2009年第2季度报告

公告日期:2009-07-20

                                              易方达货币市场基金2009年第2季度报告
    
      2009年6月30日
      基金管理人:易方达基金管理有限公司
      基金托管人:中国银行股份有限公司
      报告送出日期:二〇〇九年七月二十日
      §1重要提示
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
      §2基金产品概况
      基金简称易方达货币
      基金运作方式契约型开放式
      基金合同生效日2005年2月2日
      报告期末基金份额总额4,778,747,389.94份
      投资目标在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。
      投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
      业绩比较基准税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。
      风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
      基金管理人易方达基金管理有限公司
      基金托管人中国银行股份有限公司
      下属两级基金的基金简称易方达货币A易方达货币B
      下属两级基金的交易代码110006110016
      报告期末下属两级基金的份额总额3,025,835,432.51份1,752,911,957.43份
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
      易方达货币A易方达货币B
      1.本期已实现收益13,778,618.329,935,501.30
      2.本期利润13,778,618.329,935,501.30
      3.期末基金资产净值3,025,835,432.511,752,911,957.43
      注:
      1.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》,本基金于2006年7月18日实施分级,分级后本基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。
      2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
      3.2基金净值表现
      3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      1.易方达货币A
      阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月0.3441%0.0051%0.0898%0.0000%0.2543%0.0051%
      注:本基金收益分配是按月结转份额;
      2.易方达货币B
      阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月0.4044%0.0051%0.0898%0.0000%0.3146%0.0051%
      注:本基金收益分配是按月结转份额;
      3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      易方达货币市场基金
      累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      1、易方达货币A
      (2005年2月2日至2009年6月30日)
      A级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为11.8006%,同期业绩比较基准收益率为10.2581%。
      2、易方达货币B
      (2006年7月19日至2009年6月30日)
      B级基金自基金分级至报告期末的基金份额净值收益率为9.1624%,同期业绩比较基准收益率为7.6345%。
      注:
      1.基金合同中关于基金投资比例的约定:
      (1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
      (2)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
      (3)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%。
      (4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
      (5)本基金投资组合的平均剩余期限,不得超过180天;
      (6)中国证监会、中国人民银行的其他限制规定。
      因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合有关限制规定。
      2.本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
      3.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》,自2009年1月1日起,本基金原约定的业绩比较基准"一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率",变更为:"税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))"。
      §4管理人报告
      4.1基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
      任职日期离任日期
      马喜德本基金的基金经理、易方达稳健收益债券型基金的基金经理、固定收益部投资经理2008-7-1-5博士研究生,历任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理。
      4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3公平交易专项说明
      4.3.1公平交易制度的执行情况
      公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
      4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      无。
      4.3.3异常交易行为的专项说明
      本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
      4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      (1)行情回顾及运作分析
      2009年2季度,中国经济增长触底反弹的趋势愈发明显。从最近公布的各项经济数据看,工业生产、投资、消费环比增速均超过市场的预期,其中工业生产数据改善最为明显。5月份工业增加值同比增速达到8.9%,相对4月份7.3%的增速上升了1.6个百分点,而环比则接近3%,不仅超过历史平均水平的一倍,而且创下了1997年以来的新高。5月份固定资产投资同比增速38.7%,增速较前几个月进一步加快,环比增速也创出1997以来的新高。值得注意的是,自从3月房地产投资增速开始回升以来,5月份当月房地产投资增速更是同比上升了12%,环比上升了19.3%,1-5月份房地产投资累积增速继续回升至6.8%。房地产的强劲复苏,将有效带动经济的快速增长。5月份个人消费品零售总额同比增速达到15.2%,考虑到物价同比增速仍为负值,因此实际增速超过16%,而环比增速则达到7.3%,为1995年以来的新高。5月份进出口尽管同比降幅都有所扩大,但是考虑到季节性因素,环比增速都有所改善。总体而言,近期经济增长持续回暖,经济逐渐好转的趋势变得越来越明显。
      与经济增长强劲复苏相比,物价水平依然维持在低位徘徊。5月份CPI同比增速为-1.4%,环比为-0.3%;PPI同比增速为-7.2%,环比增速为0.1%。目前CPI和PPI的走势基本符合市场预期,不过值得注意的是,市场已经普遍开始担忧全球主要经济体持续定量宽松的货币政策将会对未来的通货膨胀埋下隐患。
      在经历了一季度信贷的大幅增长之后,二季度新增信贷总量虽然较一季度有所减少,不过依然持续超出市场预期,而且贷款结构有了明显改善,中长期贷款增长更快。1-5月份人民币各项贷款增加5.84万亿元,同比多增3.72万亿元。截至2009年5月末,广义货币供应量(M2)余额54.82万亿元,同比增长25.74%,增幅比上年末高7.92个百分点,比上月末低0.21个百分点;狭义货币供应量(M1)余额18.2万亿元,同比增长18.69%,比上月末高1.21个百分点。信贷增长的持续超出市场预期以及贷款结构的改善,使得大家对未来经济增长愈加乐观。
      在此影响下,二季度债券市场依然承受着较大的调整压力。虽然5月份在商业银行资产配置压力下,市场出现了一波资金推动行情,但是在6月份债券市场还是选择了继续向下调整。
      目前随着IPO重启,债券短端收益率水平已经略微有所上升,不过货币基金可投资品种的收益率依然处于历史相对较低水平,因此投资者不应对货币基金的预期收益率有过高的期望,更多地还是应该将其看作与活期存款相比的流动性管理工具。
      报告期内本基金维持相对较短的平均剩余期限,均衡投资7天通知存款、短期逆回购、央票和信用级别较好的短期融资券,力求在保持较高流动性的同时为投资者提供满意的投资收益。
      (2)基金业绩表现
      A级基金份额本报告期净值收益率为0.3441%,同期比较基准收益率为0.0898%;B级基金份额本报告期净值收益率为0.4044%,同期比较基准收益率为0.0898%。基金的业绩比较基准为活期存款的税后利率。
      (3)市场展望和投资策略
      目前国内经济表现出强劲复苏的态势,尽管未来经济复苏过程中可能会存在一些波折,从目前情况看经济上行的风险还是远大于下行的风险。
      不过由于目前经济增长的基础还不是很牢固,因此我们认为积极的财政政策和适度宽松的货币政策在近期发生转向的可能性并不大,未来央行公开市场操作仍将以微调为主。从物价水平来看,虽然中长期存在上行的风险,但是短期仍将保持在相对较低的水平。
      基于以上分析,我们估计未来债券市场仍将以调整为主基调,不排除由于经济数据低于市场预期而出现的波段操作机会。总体而言,收益率曲线有可能整体上移,其中短端收益率上升幅度将大于中长端,收益率曲线出现平坦化趋势的可能性比较大。
      本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合较好的流动性和较短的组合期限。基金投资类属配置将以存款、回购、央行票据和信用级别较高的短期融资券为主,追求相对稳定的投资收益。
      基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上,坚持规范运作、审慎投资,勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
      §5投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
      1固定收益投资2,934,069,203.3253.36
      其中:债券2,934,069,203.3253.36
      资产支持证券--
      2买入返售金融资产980,000,000.0017.82
      其中:买断式回购的买入返售金融资产--
      3银行存款和结算备付金合计1,423,405,351.3425.89
      4其他资产161,268,052.332.93
      5合计5,498,742,606.99100.00
      5.2报告期债券回购融资情况
      序号项目金额(元)占基金资产净值比例(%)
      1报告期内债券回购融资余额69,770,658,524.4816.03
      其中:买断式回购融资--
      2报告期末债券回购融资余额647,899,156.0513.56
      其中:买断式回购融资--
      注:上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
      债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
      在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
      5.3基金投资组合平均剩余期限
      5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
      项目天数
      报告期末投资组合平均剩余期限49
      报告期内投资组合平均剩余期限最高值75
      报告期内投资组合平均剩余期限最低值37
      报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
      报告期内投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。
      5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
      序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
      130天以内65.7914.39
      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
      230天(含)-60天20.120.00
      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
      360天(含)-90天8.160.00
      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
      490天(含)-180天10.280.00
      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
      5180天(含)-397天(含)7.340.00
      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
      合计111.6914.39
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例
      (%)
      1国家债券--
      2央行票据649,617,956.5013.59
      3金融债券109,325,173.802.29
      其中:政策性金融债109,325,173.802.29
      4企业债券--
      5企业短期融资券2,175,126,073.0245.52
      6其他--
      7合计2,934,069,203.3261.40
      8剩余存续期超过397天的浮动利率债券--
      5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
      序号债券代码债券名称债券数量
      (张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
      1088120808同盛CP013,000,000300,319,853.076.28
      2080108108央行票据813,000,000299,880,868.686.28
      3088117908武钢CP012,000,000200,310,985.264.19
      4088120708苏国信CP032,000,000200,166,445.914.19
      5090101509央行票据152,000,000199,826,236.614.18
      6088116708明珠CP011,900,000190,989,734.164.00
      7088117208国开投CP011,500,000150,023,683.823.14
      8080108408央行票据841,500,000149,910,851.213.14
      9088120908大唐CP011,400,000140,932,364.902.95
      10088117308湘华菱CP021,200,000120,382,117.222.52
      5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
      项目偏离情况
      报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数62次
      报告期内偏离度的最高值0.4843%
      报告期内偏离度的最低值0.3605%
      报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.4377%
      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.8投资组合报告附注
      5.8.1基金计价方法说明
      本基金目前投资工具的估值方法如下:
      (1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;
      (2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;
      (3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。
      如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
      如有新增事项,按国家最新规定估值。
      5.8.2本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
      5.8.3本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      5.8.4其他资产构成
      序号名称金额(元)
      1存出保证金-
      2应收证券清算款-
      3应收利息61,036,847.43
      4应收申购款100,231,204.90
      5其他应收款-
      6待摊费用-
      7其他-
      8合计161,268,052.33
      §6开放式基金份额变动
      单位:份
      项目易方达货币A易方达货币B
      报告期期初基金份额总额4,722,328,676.603,197,475,102.00
      报告期期间基金总申购份额4,999,797,552.051,179,259,332.24
      报告期期间基金总赎回份额6,696,290,796.142,623,822,476.81
      报告期期末基金份额总额3,025,835,432.511,752,911,957.43
      注:总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额,总赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。
      §7备查文件目录
      7.1备查文件目录
      1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件;
      2.《易方达货币市场基金基金合同》;
      3.《易方达货币市场基金托管协议》;
      4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
      5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
      6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
      7.2存放地点
      基金管理人、基金托管人处。
      7.3查阅方式
      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    
      易方达基金管理有限公司
      二〇〇九年七月二十日
    
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