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易方达货币A(110006)

加入自选

每万份单位收益:0.5641
2019-08-16
七日年化收益率:2.2260%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:石大怿
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:131,539.85份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易基货币:2018年第二季度报告

公告日期:2018-07-19

                                 易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告




      易方达货币市场基金
      2018 年第 2 季度报告
            2018 年 6 月 30 日




基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十九日




                第1页共18页
                                                       易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告




                                    §1    重要提示


     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 17 日复
 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
 金一定盈利。
     基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
 仔细阅读本基金的招募说明书。
     本报告中财务资料未经审计。
     本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                                  §2   基金产品概况


基金简称                 易方达货币

基金主代码               110006

基金运作方式             契约型开放式

基金合同生效日           2005 年 2 月 2 日

报告期末基金份额总额     30,153,017,196.73 份

投资目标                 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。

投资策略                 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。

业绩比较基准             税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))

风险收益特征             本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期
                         风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

基金管理人               易方达基金管理有限公司

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                                                       易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告



基金托管人              中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简
                        易方达货币 A          易方达货币 B              易方达货币 E


下属分级基金场内简称    -                     -                         易货币

下属分级基金的交易代
                        110006                110016                    511800


报告期末下属分级基金                          27,956,450,542.26
                        1,405,470,528.95 份                             791,096,125.52 份
的份额总额                                    份

     注:1.易方达货币市场基金 E 类基金份额上市交易。
     2.自 2014 年 11 月 21 日起,易方达货币市场基金增设 E 类份额类别,基金份额面
 值为 100 元,本表所列 E 类份额数据面值已折算为 1 元。


                        §3   主要财务指标和基金净值表现


 3.1 主要财务指标

                                                                            单位:人民币元

                                    报告期(2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日)
       主要财务指标
                                  易方达货币 A          易方达货币 B          易方达货币 E

1.本期已实现收益
                                       12,119,462.38    449,954,772.00           7,886,983.36

2.本期利润                             12,119,462.38    449,954,772.00           7,886,983.36

3.期末基金资产净值                 1,405,470,528.95    27,956,450,542.        791,096,125.52
                                                                       26

     注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
 动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实
 现收益和本期利润的金额相等。
     2.本基金自成立起至 2014 年 11 月 20 日,利润分配是按月结转份额;自 2014 年
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                                                     易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


11 月 21 日起至今,利润分配是按日结转份额。
    3.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》,本基金于 2006 年
7 月 18 日实施分级,分级后本基金设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额,
升级后的 B 级基金份额从 2006 年 7 月 19 日起享受 B 级基金收益。
    4.自 2014 年 11 月 21 日起,本基金增设 E 类份额类别。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达货币 A
                                                  业绩比较
                         净值收益   业绩比较
            净值收益                              基准收益
  阶段                   率标准差   基准收益                      ①-③           ②-④
                率①                              率标准差
                            ②        率③
                                                     ④
过去三个
               0.8409%   0.0030%    0.0873%       0.0000%       0.7536%         0.0030%

易方达货币 B
                                                  业绩比较
                         净值收益   业绩比较
            净值收益                              基准收益
  阶段                   率标准差   基准收益                      ①-③           ②-④
                率①                              率标准差
                            ②        率③
                                                     ④
过去三个
               0.9013%   0.0030%    0.0873%       0.0000%       0.8140%         0.0030%

易方达货币 E
                                                  业绩比较
                         净值收益   业绩比较
            净值收益                              基准收益
  阶段                   率标准差   基准收益                      ①-③           ②-④
                率①                              率标准差
                            ②        率③
                                                     ④
过去三个
               0.8392%   0.0030%    0.0873%       0.0000%       0.7519%         0.0030%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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                                                      易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


                                易方达货币市场基金
               累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达货币 A

                     (2005 年 2 月 2 日至 2018 年 6 月 30 日)




易方达货币 B
                       (2006 年 7 月 19 日至 2018 年 6 月 30 日)




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                                                    易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告




易方达货币 E
                     (2014 年 11 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日)




    注:1.根据 2008 年 12 月 25 日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市
场基金业绩比较基准的公告》,自 2009 年 1 月 1 日起,本基金原约定的业绩比较基准

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                                                           易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


“一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利
率”,变更为:“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))”。
      2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》,本基金于 2006 年
7 月 18 日实施分级,分级后本基金设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额,
升级后的 B 级基金份额从 2006 年 7 月 19 日起享受 B 级基金收益。
      3.自 2014 年 11 月 21 日起,本基金增设 E 类份额类别,份额申购首次确认日为
2014 年 11 月 27 日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
      4.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值收益率为 50.9840%,同期业绩
比较基准收益率为 13.7768%。B 类基金份额净值收益率为 50.6361%,同期业绩比较基
准收益率为 11.1198%。E 类基金份额净值收益率为 11.6270%,同期业绩比较基准收益
率为 1.2650%。




                                 §4     管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                                 任本基金的基
                                                     证券
 姓                               金经理期限
                 职务                                从业                   说明
 名                              任职      离任
                                                     年限
                                 日期      日期
        本基金的基金经理、易
        方达掌柜季季盈理财债
        券型证券投资基金的基
        金经理、易方达月月利
        理财债券型证券投资基                                  硕士研究生,曾任南方基
        金的基金经理、易方达                                  金管理有限公司交易管理
 石
        易理财货币市场基金的     2013-                        部交易员、易方达基金管
 大                                          -       9年
        基金经理、易方达现金     04-22                        理有限公司集中交易室债
 怿
        增利货币市场基金的基                                  券交易员、固定收益部基
        金经理、易方达天天增                                  金经理助理。
        利货币市场基金的基金
        经理、易方达天天理财
        货币市场基金的基金经
        理、易方达天天发货币
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                                                   易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


      市场基金的基金经理、
      易方达双月利理财债券
      型证券投资基金的基金
      经理、易方达龙宝货币
      市场基金的基金经理、
      易方达财富快线货币市
      场基金的基金经理、易
      方达保证金收益货币市
      场基金的基金经理、易
      方达新鑫灵活配置混合
      型证券投资基金的基金
      经理助理、易方达恒安
      定期开放债券型发起式
      证券投资基金的基金经
              理助理
    注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重
视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,
通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
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                                                    易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 27 次,其中 26 次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1 次为不同基金经理管理
的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    二季度债券市场回暖,整个季度来看各期限收益率显著下行。4 月份经济数据回落、
央行降准操作、资管新规即将落地等内部利好因素持续发酵,加之中美贸易摩擦、叙
利亚问题等外部因素令风险资产持续承压,债券市场收益率下行显著。5 月份债券市场
多空因素交织,一方面信用债违约事件频发、海外债市收益率一度走高、部分经济数
据反弹使得国内债券市场利率出现短期调整;另一方面中美贸易摩擦风波不断,对于
经济下行的预期使得风险偏好持续被抑制,海外债市收益率的回落令国内债券市场情
绪好转,5 月国内市场收益率整体短升长降。6 月份流动性整体平稳,经济下行压力得
到确认,贸易摩擦及股市下挫带动避险情绪使得债市继续走强,月内无风险收益率大
幅回落。货币市场收益率在二季度震荡下行,资金面总体平稳。
    操作方面,报告期内基金以同业存单、短期存款和短期逆回购为主要配置资产。
在二季度组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看,组合在二季度保持了较好
的流动性和较稳定的收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.8409%;B 类基金份额净值收益
率为 0.9013%;E 类基金份额净值收益率为 0.8392%;同期业绩比较基准收益率为
0.0873%。


                               §5   投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                      占基金总资产
序号             项目                         金额(元)
                                                                      的比例(%)

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                                                             易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告



 1       固定收益投资                                   22,335,421,350.07                   59.18

         其中:债券                                     22,335,421,350.07                   59.18

                  资产支持证券                                            -                     -

 2       买入返售金融资产                                7,906,983,302.35                   20.95

         其中:买断式回购的买入返售
                                                                          -                     -
         金融资产

 3       银行存款和结算备付金合计                        3,898,320,581.89                   10.33

 4       其他资产                                        3,601,891,815.18                    9.54

 5       合计                                           37,742,617,049.49                  100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号       项目                          占基金资产净值的比例(%)

1          报告期内债券回购融资余额 6.32

           其中:买断式回购融资          -

           项目                                                               占基金资产净值
序号                                     金额
                                                                              的比例(%)

           报告期末债券回购融资余额 7,555,483,620.73                          25.06
2
           其中:买断式回购融资          -                                    -

     注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交
易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
                                 融资余额占基金资
序号       发生日期                                      原因                     调整期
                                 产净值的比例(%)
                                                                                  发生日后 4 个交
     1          2018-06-27             36.71              遭遇大额赎回
                                                                                        易日
                                                                                  发生日后 3 个交
     2          2018-06-28             31.28              遭遇大额赎回
                                                                                        易日
                                                                                  发生日后 2 个交
     3          2018-06-29             25.06              遭遇大额赎回
                                                                                        易日

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                                                   易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

               项目                                      天数

 报告期末投资组合平均剩余期限                                                       58

 报告期内投资组合平均剩余期限最
                                                                                     63
 高值

 报告期内投资组合平均剩余期限最
                                                                                    35
 低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
    本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

                                        各期限资产占基金资      各期限负债占基金资
 序号          平均剩余期限
                                        产净值的比例(%)       产净值的比例(%)

   1    30天以内                                      54.60                        25.06

        其中:剩余存续期超过397天
                                                            -                             -
        的浮动利率债

   2    30天(含)—60天                              19.34                               -

        其中:剩余存续期超过397天
                                                        0.16                              -
        的浮动利率债

   3    60天(含)—90天                              17.78                               -

        其中:剩余存续期超过397天
                                                            -                             -
        的浮动利率债

   4    90天(含)—120天                               8.51                              -

        其中:剩余存续期超过397天
                                                            -                             -
        的浮动利率债

   5    120天(含)—397天(含)                      24.79                               -

                                    第11页共18页
                                                             易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告



           其中:剩余存续期超过397天
                                                                      -                              -
           的浮动利率债

                    合计                                       125.03                        25.06

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
       本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                              占基金资产净值
序号                债券品种                    摊余成本(元)
                                                                                   比例(%)

  1      国家债券                                                         -                      -

  2      央行票据                                                         -                      -

  3      金融债券                                        1,834,437,702.68                     6.08

         其中:政策性金融债                              1,834,437,702.68                     6.08

  4      企业债券                                                         -                      -

  5      企业短期融资券                                                   -                      -

  6      中期票据                                                         -                      -

  7      同业存单                                       20,500,983,647.39                   67.99

  8      其他                                                             -                      -

  9      合计                                           22,335,421,350.07                   74.07

         剩余存续期超过 397 天的浮
 10                                                        49,493,976.60                      0.16
         动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

                                                                                       占基金资
                                              债券数量          摊余成本(元)
 序号       债券代码        债券名称                                                   产净值比
                                               (张)
                                                                                       例(%)
            11180913       18 浦发银行
   1                                            12,000,000 1,191,576,340.79                    3.95
                6             CD136
            11181113       18 平安银行
   2                                            10,000,000        991,065,091.21               3.29
                0             CD130
                                         第12页共18页
                                                      易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


            11180616   18 交通银行
   3                                        10,000,000     987,298,968.98               3.27
                4         CD164
   4         150214     15 国开 14            9,000,000    899,746,834.38               2.98
            11181808   18 华夏银行
   5                                          9,000,000    888,733,054.85               2.95
                0         CD080
            11180512   18 建设银行
   6                                          7,000,000    681,383,114.82               2.26
                4         CD124
            11181205   18 北京银行
   7                                          6,000,000    595,211,282.79               1.97
                3         CD053
            11181205   18 北京银行
   8                                          6,000,000    594,478,993.78               1.97
                6         CD056
            11181207   18 北京银行
   9                                          6,000,000    594,263,631.34               1.97
                0         CD070
            11181206   18 北京银行
  10                                          6,000,000    594,238,819.50               1.97
                1         CD061
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

                         项目                                       偏离情况

 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数                                        34 次

 报告期内偏离度的最高值                                                           0.4478%

 报告期内偏离度的最低值                                                           0.1767%

 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                     0.2679%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
       本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
       本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
       本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
       本基金目前投资工具的估值方法如下:
       (1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确
定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;

                                     第13页共18页
                                                  易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


    (2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;
合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;
    (3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。
    如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
    如有新增事项,按国家最新规定估值。
5.9.218 北京银行 CD053(代码:111812053)、18 北京银行 CD056(代码:
111812056)、18 北京银行 CD070(代码:111812070)、18 北京银行 CD061(代码:
111812061)为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。2017 年 8 月 8 日,北京银监局
针对北京银行未经核准提前授权部分人员实际履行高管人员职责,责令北京银行改正,
并对其给予 100 万元罚款的行政处罚。
18 浦发银行 CD136(代码:111809136)为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。
根据上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2018 年 1 月 19 日发布的《关于成都分行
处罚事项的公告》,四川银监局对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规
办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处,并执行罚款 46,175 万元
人民币。2018 年 2 月 12 日,中国银监会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下事
由罚款 5845 万元,没收违法所得 10.927 万元,罚没合计 5855.927 万元:(一)内控
管理严重违反审慎经营规则;(二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;
(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;(四)理财资金投
资非标准化债权资产比例超监管要求;(五)提供不实说明材料、不配合调查取证;
(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严;(八)
国内信用证业务贸易背景审查不严;(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;
(十)违规通过同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据资管业务在总行审批
驳回后仍继续办理;(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;(十三)以
存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产;(十四)投资多款同业
理财产品未尽职审查,涉及金额较大;(十五)修改总行理财合同标准文本,导致理
财资金实际投向与合同约定不符;(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函;(十
七)向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明
                                   第14页共18页
                                                   易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


显质价不符;(十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。2018 年 3 月 19 日,
上海银监局针对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 2016 年至 2017 年部分信
用卡现金分期资金被用于证券交易,2015 年至 2017 年部分信用卡分期资金被用于非消
费领域,严重违反审慎经营规则的违法违规事实,责令改正,罚没合计人民币
1751651.7 元。
18 平安银行 CD130(代码:111811130)为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。
2018 年 2 月 7 日,大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并
在他行贴现,贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实,对平安银
行处以人民币四十万元行政罚款。2018 年 3 月 14 日,中国人民银行针对平安银行违反
清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相
关规定,给予警告,没收违法所得 3,036,061.39 元,并处罚款 10,308,084.15 元,合计
处罚金额 13,344,145.54 元。
本基金投资 18 北京银行 CD053、18 北京银行 CD056、18 北京银行 CD070、18 北京银
行 CD061、18 浦发银行 CD136、18 平安银行 CD130 的投资决策程序符合公司投资制
度的规定。
除 18 北京银行 CD053、18 北京银行 CD056、18 北京银行 CD070、18 北京银行
CD061、18 浦发银行 CD136、18 平安银行 CD130 外,本基金投资的前十名证券的发
行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成

 序号                名称                               金额(元)

   1    存出保证金                                                                       -

   2    应收证券清算款                                                3,560,356,731.86

   3    应收利息                                                         30,320,739.24

   4    应收申购款                                                       11,201,844.08

   5    其他应收款                                                            12,500.00

   6    待摊费用                                                                         -

                                   第15页共18页
                                                                   易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告



        7         其他                                                                                   -

        8         合计                                                                3,601,891,815.18


                                       §6   开放式基金份额变动


                                                                                              单位:份

                  项目                 易方达货币A              易方达货币B               易方达货币E

报告期期初基金份额总额                 1,458,563,739.58        31,573,180,877.88          1,006,726,298.21
报告期基金总申购份额                   2,487,839,986.34       118,810,620,328.44              53,478,665.62
报告期基金总赎回份额                   2,540,933,196.97       122,427,350,664.06             269,108,838.31
报告期期末基金份额总额                 1,405,470,528.95        27,956,450,542.26             791,096,125.52

            注:A 类和 B 类总申购份额含因份额升降级等原因导致的强制调增份额,                     总赎回
   份额含因份额升降级等原因导致的强制调减份额。


                         §7   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


            本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。


                               §8     影响投资者决策的其他重要信息


   8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                                                                                    报告期末持有基金
                                报告期内持有基金份额变化情况
 投资                                                                                     情况
 者类                持有基金份额比
                                                                                                     份额
   别 序号           例达到或者超过     期初份额      申购份额       赎回份额        持有份额
                                                                                                     占比
                     20%的时间区间
                       2018 年 06 月
                                        6,134,787,    1,055,510,                    7,190,298,2      23.85
 机构         1       28 日~2018 年                                       -
                                          965.94        310.63                         76.57          %
                        06 月 30 日
                                   产品特有风险
 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
 特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
 基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
                                               第16页共18页
                                                     易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。
     注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。




                               §9    备查文件目录


 9.1 备查文件目录
     1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件;

     2.《易方达货币市场基金基金合同》;

     3.《易方达货币市场基金托管协议》;

     4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

     5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
 9.2 存放地点
     广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
 9.3 查阅方式
     投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。




                                     第17页共18页
               易方达货币市场基金 2018 年第 2 季度报告


                       易方达基金管理有限公司
                         二〇一八年七月十九日




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