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易方达货币A(110006)

加入自选

每万份单位收益:0.5641
2019-08-16
七日年化收益率:2.2260%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:石大怿
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:131,539.85份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 2318809647.40 1024118462.59 1638206222.41 793964535.22
其中:股票 -- -- -- --
债券 -373007487.59 -181232884.06 -252335112.21 -140883497.50
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 2691817134.99 1205351346.65 1890500975.17 934848032.72
其中:存款利息收入 283607049.80 51401588.32 433246562.83 309341104.26
债券利息收入 1406225358.27 633851748.45 871113651.05 431213513.77
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1001984726.92 520098009.88 586140761.29 194293414.69
其他收入 -- -- 40359.45 --
收入合计 2318809647.40 1024118462.59 1638206222.41 793964535.22
管理费 211355385.33 83331782.08 132184902.45 66318747.66
托管费 64047086.32 25252055.15 40056031.04 20096590.23
销售服务费 11990421.09 5481673.50 14197528.87 8110890.06
交易费用 -- -- -- --
利息支出 101380653.21 33924039.44 41282992.92 25497885.40
其中:卖出回购金融资产支出 101380653.21 33924039.44 41282992.92 25497885.40
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 767812.69 388162.76 810751.94 417377.48
费用合计 389541358.64 148377712.93 228532207.22 120441490.83
利润总额 1929268288.76 875740749.66 1409674015.19 673523044.39
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