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易方达货币A(110006)

加入自选

每万份单位收益:0.5641
2019-08-16
七日年化收益率:2.2260%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:石大怿
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:131,539.85份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2905091936.20 1526960581.89 3760440245.58 3760440245.58
交易性金融资产 17910414236.10 22335421350.07 11481514581.53 11481514581.53
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 17910414236.10 22335421350.07 11481514581.53 11481514581.53
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3005380909.09 2371360000.00 1012410200.00 1012410200.00
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 3560356731.86 2646748.57 2646748.57
应收股利 -- -- -- --
应收利息 40985417.16 30320739.24 51785160.29 51785160.29
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 270892821.69 11201844.08 219062942.43 219062942.43
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5027292072.31 7906983302.35 9241440957.69 9241440957.69
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00
基金资产总值 29160069892.55 37742617049.49 25769313336.09 25769313336.09
应付基金管理费 19410422.59 13490001.50 8390047.40 8390047.40
应付基金托管费 5881946.19 4087879.22 2542438.59 2542438.59
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1008847.43 858965.76 825216.83 825216.83
应付利润 13544312.71 8323008.69 11879450.84 11879450.84
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 521919.13 464067.09 282140.80 282140.80
应付证券交易清算款 500000000.00 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 33400804.20 969716.21 1172884.83 1172884.83
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 4707380.35 766706.78 766706.78
卖出回购金融资产款 -- 7555483620.73 499199131.20 499199131.20
应交税金 315450.00 315450.00 315450.00 315450.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 812633.43 899763.21 826680.95 826680.95
负债总值 574896335.68 7589599852.76 526200148.22 526200148.22
实收基金 28585173556.87 30153017196.73 25243113187.87 25243113187.87
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 28585173556.87 30153017196.73 25243113187.87 25243113187.87
负债及持有人权益合计 29160069892.55 37742617049.49 25769313336.09 25769313336.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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