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每万份单位收益：1.15462012-05-22 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 18055230665.47 | 2060238632.55 | 960939690.97 | 960939690.97 |
| 交易性金融资产 | 4628557258.49 | 6171407734.37 | 1641339551.96 | 1641339551.96 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 4628557258.49 | 6171407734.37 | 1641339551.96 | 1641339551.96 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 545454.55 | -- | 4802727.27 | 4802727.27 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | 69902371.53 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 139234498.18 | 84148819.35 | 24598083.74 | 24598083.74 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1620149287.22 | 70288874.36 | 3916650.68 | 3916650.68 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 553100476.55 | 1075602493.40 | 1075602493.40 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24443717163.91 | 9009086908.71 | 3711199198.02 | 3711199198.02 |
| 应付基金管理费 | 5024972.09 | 3588678.69 | 1036882.71 | 1036882.71 |
| 应付基金托管费 | 1522718.87 | 1087478.37 | 314206.91 | 314206.91 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 1720260.39 | 1387857.85 | 356442.63 | 356442.63 |
| 应付利润 | 37259352.10 | 8473021.98 | 3719139.06 | 3719139.06 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 192623.61 | 326592.40 | 58739.76 | 58739.76 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2389844.53 | 9342262.27 | 14600030.85 | 14600030.85 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 1968212.29 | 4698541.63 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4065612056.55 | 2069010246.44 | -- | -- |
| 应交税金 | 315450.00 | 315450.00 | 315450.00 | 315450.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1044973.83 | 1033030.36 | 1632772.88 | 1632772.88 |
| 负债总值 | 4117050464.26 | 2099263159.99 | 22033664.80 | 22033664.80 |
| 实收基金 | 20326666699.65 | 6909823748.72 | 3689165533.22 | 3689165533.22 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 20326666699.65 | 6909823748.72 | 3689165533.22 | 3689165533.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 24443717163.91 | 9009086908.71 | 3711199198.02 | 3711199198.02 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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