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每万份单位收益：1.15462012-05-22 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 27,689,735,489.65 | 20,326,666,699.65 | 4,537,652,444.96 | 6,909,823,748.72 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 423,726,387.48 | 1,759,383,785.40 | 46,597,568.24 | 224,340,065.24 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.35 | 7.20 | 0.90 | 2.49 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 7,063,886,350.59 | 4,628,557,258.49 | 1,954,641,293.78 | 6,171,407,734.37 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 22.51 | 18.94 | 37.75 | 68.50 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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