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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -17535407.49 | -14547708.20 | 82260032.07 | 15755488.42 |
| 其中：股票 | -24995500.07 | -24078971.85 | 36575464.81 | 6031423.51 |
| 债券 | 11005471.32 | 4441388.39 | 33260832.39 | 8134377.77 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 401184.54 | 293544.54 | 462962.48 | 235712.48 |
| 公允价值变动收益 | -33237727.23 | -9101277.63 | -6912387.41 | -7028194.84 |
| 利息合计 | 29291163.95 | 13897608.35 | 18873106.16 | 8382115.86 |
| 其中:存款利息收入 | 280470.29 | 189790.01 | 861171.30 | 411951.15 |
| 债券利息收入 | 29010693.66 | 13707818.34 | 17995503.60 | 7970164.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 16431.26 | -- |
| 其他收入 | -- | -- | 53.64 | 53.64 |
| 收入合计 | -17535407.49 | -14547708.20 | 82260032.07 | 15755488.42 |
| 管理费 | 4348376.49 | 2517956.06 | 4933483.49 | 2115126.23 |
| 托管费 | 1449458.89 | 839318.71 | 1644494.56 | 705042.12 |
| 销售服务费 | 1559946.33 | 880262.76 | 1424697.02 | 604474.80 |
| 交易费用 | 717936.11 | 622890.40 | 3046292.83 | 731101.78 |
| 利息支出 | 6903941.90 | 2311655.87 | 3543628.64 | 1722936.24 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 6903941.90 | 2311655.87 | 3543628.64 | 1722936.24 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 435586.87 | 216308.19 | 440273.39 | 208238.35 |
| 费用合计 | 15415246.59 | 7388391.99 | 15032869.93 | 6086919.52 |
| 利润总额 | -32950654.08 | -21936100.19 | 67227162.14 | 9668568.90 |
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