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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 14048891.31 | 32301451.36 | 46935085.29 | 46935085.29 |
| 交易性金融资产 | 832819075.95 | 902972357.96 | 857890182.40 | 857890182.40 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 81954182.07 | 75983757.50 | 153017654.45 | 153017654.45 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 750864893.88 | 826988600.46 | 704872527.95 | 704872527.95 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 818809.95 | 1238691.92 | 791955.08 | 791955.08 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 390123.78 | 1187405.63 | 1187405.63 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 3329500.00 | 3329500.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 7935161.41 | 6393045.28 | 5333307.89 | 5333307.89 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 728670.56 | 1382901.24 | 5013833.83 | 5013833.83 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 856600609.18 | 944678571.54 | 920481270.12 | 920481270.12 |
| 应付基金管理费 | 294990.05 | 355922.77 | 476025.09 | 476025.09 |
| 应付基金托管费 | 98330.03 | 118640.93 | 158675.03 | 158675.03 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 109474.37 | 129800.07 | 150806.26 | 150806.26 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 15852.73 | 145975.36 | 591404.65 | 591404.65 |
| 应付证券交易清算款 | 59712.14 | 10206605.41 | 198144.38 | 198144.38 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2661704.47 | 24727174.44 | 12731908.77 | 12731908.77 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 154026.03 | 147944.40 | 43306.70 | 43306.70 |
| 卖出回购金融资产款 | 285199500.00 | 219617350.57 | 59399710.90 | 59399710.90 |
| 应交税金 | 597594.40 | 597594.40 | 597594.40 | 597594.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 637621.60 | 536244.64 | 803606.76 | 803606.76 |
| 负债总值 | 289828805.82 | 256583252.99 | 75151182.94 | 75151182.94 |
| 实收基金 | 554612984.24 | 661959641.43 | 792920940.38 | 792920940.38 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 12158819.12 | 26135677.12 | 52409146.80 | 52409146.80 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 566771803.36 | 688095318.55 | 845330087.18 | 845330087.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 856600609.18 | 944678571.54 | 920481270.12 | 920481270.12 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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