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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,843,922,418.58 | 5,395,302,103.35 | 5,966,137,407.99 | 6,870,241,337.27 |
| 股票市值（元） | 4,920,380,135.80 | 4,480,945,900.63 | 5,075,682,553.25 | 5,937,397,319.11 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 83.95 | 82.13 | 84.66 | 86.18 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,548,003.77 | 4,686,035.62 | 4,567,121.41 | 9,065,443.25 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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