|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.22% | 263/407 |
| 最近一周 | +1.10% | 258/407 |
| 最近一月 | +1.32% | 165/407 |
| 最近一季 | +1.57% | 150/407 |
| 最近一年 | -9.72% | 96/407 |
| 今年以来 | +11.75% | 39/407 |
| 成立以来 | +169.71% | 47/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 1.0635 | 2.4035 |
| 2012-05-22 | 1.0658 | 2.4058 |
| 2012-05-21 | 1.0517 | 2.3917 |
| 2012-05-18 | 1.0504 | 2.3904 |
| 2012-05-17 | 1.0643 | 2.4043 |
| 2012-05-16 | 1.0519 | 2.3919 |
| 2012-05-15 | 1.0652 | 2.4052 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.14 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 上升 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 330.2783 |
| 110003 | 易方达50指数 | 股票型 | 309.3663 |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 184.0681 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 154.8573 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接 | ETF | 110.0609 |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型 | 92.8293 |
| 110020 | 易方达沪深300 | 股票型 | 91.8560 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 76.2734 |
| 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 72.3393 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 58.4953 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 789.0773 | 4.94% | 189.0104 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 1,586.7630 | 4.46% | 325.9825 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,620.9786 | 3.30% | 20.0000 | 查看>> |
| 招商地产 | 900.0635 | 3.16% | 0.0000 | 查看>> |
| 华夏银行 | 1,660.0000 | 3.05% | 60.0000 | 查看>> |
| 万科A | 2,000.9933 | 2.84% | 400.1301 | 查看>> |
| 中国建筑 | 5,200.0803 | 2.71% | 5,200.0803 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,650.0000 | 2.52% | -50.0000 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 364.4420 | 2.44% | 364.4420 | 查看>> |
| 攀钢钒钛 | 2,100.3433 | 2.41% | 100.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 583,124.3436 | 35,524.1321 | 20,305.5296 | 567,905.7411 |
| 2011-09-30 | 573,270.9849 | 12,180.5486 | 22,033.9074 | 583,124.3436 |
| 2011-12-31 | 566,902.9045 | 8,924.6956 | 15,292.7760 | 573,270.9849 |
| 2012-03-31 | 584,953.3215 | 70,270.0683 | 52,219.6513 | 566,902.9045 |
| 基金全称 | 易方达价值精选股票型证券投资 | 基金代码 | 110009 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008818088 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年06月13日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
吴欣荣先生,1975年生,工学硕士。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,参与过公司筹建,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、投资管理部经理、基金科瑞基金经理(2004年2月14日至2006年12月31日)、基金投资部副总经理、研究部副总经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、基金科瑞基金经理(2004年2月14日至2006年12月31日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2010年1月1日至2011年1月9日)。现任易方达基金管理有限公司基金投资部总经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2006年6月13日起)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值精选(110009)05... | 基金评级 | 2012-05-23 | 易方达价值精选多空调查(0... | 每日预测 | 2012-05-23 |
| 赔大了，这只基金让人流眼泪呀 | 你是好人1 | 2012-03-06 | 价值精选没有价值 | 埃托奥利奥 | 2012-02-24 |
| 精选定投 | 道道皮蛋 | 2012-02-15 | 社保埋伏：4只钢铁股低估严重 | 宋江的迷 | 2012-02-15 |
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