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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -6011018331.19 | -1357892192.94 | 1128084132.75 | -6707855995.65 |
| 其中：股票 | 138981810.79 | 1099189225.09 | 3591830982.09 | 1387284290.77 |
| 债券 | 294130.30 | 294130.30 | -2826619.00 | 721289.04 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 203084274.23 | 154031399.73 | 183110025.95 | 125893534.79 |
| 公允价值变动收益 | -6374342115.03 | -2620563085.75 | -2683061609.77 | -8243063882.17 |
| 利息合计 | 16916615.64 | 5986705.09 | 27627892.16 | 15086562.35 |
| 其中:存款利息收入 | 11642322.37 | 5728370.60 | 10218125.26 | 4845288.65 |
| 债券利息收入 | 4628091.82 | 10351.18 | 16570602.57 | 9402109.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 646201.45 | 247983.31 | 839164.33 | 839164.33 |
| 其他收入 | 4046952.88 | 3169432.60 | 11403461.32 | 6222209.57 |
| 收入合计 | -6011018331.19 | -1357892192.94 | 1128084132.75 | -6707855995.65 |
| 管理费 | 333605507.79 | 178801518.10 | 412764958.11 | 212132894.69 |
| 托管费 | 55600918.03 | 29800253.03 | 68794159.75 | 35355482.47 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 58487303.09 | 32055588.30 | 51313817.48 | 22292493.26 |
| 利息支出 | -- | -- | 58081.28 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 58081.28 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 526774.10 | 262899.96 | 546805.18 | 270751.81 |
| 费用合计 | 448220503.01 | 240920259.39 | 533477821.80 | 270051622.23 |
| 利润总额 | -6459238834.20 | -1598812452.33 | 594606310.95 | -6977907617.88 |
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