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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 17,409,288,710.02 | 17,158,340,560.83 | 19,627,586,295.36 | 22,261,249,709.19 |
| 股票市值（元） | 15,107,088,139.75 | 14,984,508,513.27 | 17,623,200,270.28 | 20,569,046,300.44 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 86.52 | 86.92 | 89.57 | 92.03 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 49,695,646.71 | 23,267,703.49 | 60,059,445.46 | 36,076,329.46 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.28 | 0.13 | 0.31 | 0.16 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 851,241,568.40 | 849,762,113.48 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.87 | 4.93 | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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