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易方达中小盘混合(110011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-19 管理人:易方达基... 基金经理:张坤
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1587730912.21 306096634.44 1433059415.65 736468310.42
其中:股票 -128154389.64 50255857.19 512399584.90 166273068.49
债券 945840.00 674640.00 33090.37 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 116710109.54 53573104.23 47624871.02 25767051.14
公允价值变动收益 -1603148370.26 191422594.14 851924926.71 534559927.77
利息合计 14212044.19 5480788.12 14414693.10 8004525.35
其中:存款利息收入 2767465.94 1254412.42 2779747.32 1522863.02
债券利息收入 10947324.50 4116290.41 4407600.19 1253090.40
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 497253.75 110085.29 7227345.59 5228571.93
其他收入 11703853.96 4689650.76 6662249.55 1863737.67
收入合计 -1587730912.21 306096634.44 1433059415.65 736468310.42
管理费 107595398.12 42453192.84 57367623.68 22347918.11
托管费 17932566.30 7075532.14 9561270.62 3724653.01
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 19344138.44 8440429.12 7021421.44 3749925.29
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 503744.04 239288.86 487709.58 242555.40
费用合计 145375850.45 58208442.96 74438025.32 30065051.81
利润总额 -1733106762.66 247888191.48 1358621390.33 706403258.61
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