基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达中小盘混合 > 资产负债

易方达中小盘混合(110011)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-19 管理人:易方达基... 基金经理:张坤
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 293760652.26 434323431.25 165837745.40 165837745.40
交易性金融资产 8159829971.74 8026419351.75 4219641755.79 4219641755.79
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 7790925052.55 7735862351.75 4020285755.79 4020285755.79
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 368904919.19 290557000.00 199356000.00 199356000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 933944.28 7975644.77 25454.55 25454.55
存出保证金 1192887.06 1605602.04 752776.25 752776.25
应收证券交易清算款 134063452.99 81137.71 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8245446.05 5390086.19 4513194.28 4513194.28
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 16260515.50 67026653.18 23481058.82 23481058.82
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 200280340.14 200280340.14
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 8614286869.88 8542821906.89 4614532325.23 4614532325.23
应付基金管理费 10800265.89 9801185.13 5626818.60 5626818.60
应付基金托管费 1800044.33 1633530.89 937803.08 937803.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2423924.65 3986505.75 874886.53 874886.53
应付证券交易清算款 7840681.79 31748438.21 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 14995161.74 102852102.64 24399183.26 24399183.26
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 33.11 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 614257.72 987144.54 735628.55 735628.55
负债总值 38474369.23 151008907.16 32574320.02 32574320.02
实收基金 2598992520.87 2046341478.95 1190041186.24 1190041186.24
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5976819979.78 6345471520.78 3391916818.97 3391916818.97
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 8575812500.65 8391812999.73 4581958005.21 4581958005.21
负债及持有人权益合计 8614286869.88 8542821906.89 4614532325.23 4614532325.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈