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易方达中小盘混合(110011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-19 管理人:易方达基... 基金经理:张坤
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 15,491,715,718.92 12,033,209,216.43 8,575,812,500.65 9,663,890,905.39
股票市值(元) 14,667,855,465.35 10,944,513,176.41 7,790,925,052.55 8,600,414,068.54
股票投资占总资产比例(%) 92.79 89.71 90.44 86.76
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 205,855,568.70 114,766,655.81 159,762,301.60 80,075,124.99
其他资产占总资产比例(%) 1.30 0.94 1.85 0.81
债券市值(不含国债)(元) 501,460,000.00 240,588,000.00 368,904,919.19 391,266,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.17 1.97 4.28 3.95
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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