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易方达科汇灵活配置混合(110012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1993-12-14 管理人:易方达基... 基金经理:付浩 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172018-01-162018-01-162018-01-170.63
20152016-01-192016-01-192016-01-201.20
20142015-01-212015-01-212015-01-220.50
20132014-01-212014-01-212014-01-220.30
20102011-02-152011-02-152011-02-160.70
20102011-11-102011-11-102011-11-112.90
20092009-04-282009-04-282009-04-291.50
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2008-11-11
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 1.032996474 
结果公告日 2008-11-11  份额变更登记日 2008-11-07 
基金资产净值 82,639.7176 
拆分折算前份额 80,000.00  拆分折算后份额 82,639.72 
拆分折算前单位净值 1.032996474000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 拆分前基金份额净值为1.033元,精确到小数点后第9位为1.032996474(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.032996474的拆分比例对易方达科汇基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,原来每1份基金份额变为1.032996474份,基金份额计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后2位。 
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