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易方达科汇灵活配置混合(110012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1993-12-14 管理人:易方达基... 基金经理:付浩 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -601226503.30 -375777248.55 1050333008.56 521195287.42
其中:股票 25035396.95 298418506.28 155669759.75 -10711582.96
债券 -48695193.51 -32102203.64 -2939562.52 1922.56
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 33486139.29 20512579.49 57868986.24 38505741.53
公允价值变动收益 -634954121.79 -676653242.24 804425219.88 477267256.62
利息合计 21470415.11 13348779.60 34372268.14 15374503.52
其中:存款利息收入 5341862.83 2578247.31 4082779.20 2627225.61
债券利息收入 11633830.11 8991372.76 20660443.75 6494012.61
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4494722.17 1779159.53 9629045.19 6253265.30
其他收入 2430860.65 698331.96 936337.07 757446.15
收入合计 -601226503.30 -375777248.55 1050333008.56 521195287.42
管理费 57206794.68 37505149.27 85057065.94 40907727.98
托管费 9534465.75 6250858.20 14176177.57 6817954.61
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 27389341.32 19274827.45 41605524.59 18968194.75
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 465357.74 234878.84 493477.33 247300.12
费用合计 94599867.37 63269519.90 141332245.43 66941177.46
利润总额 -695826370.67 -439046768.45 909000763.13 454254109.96
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