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易方达科汇灵活配置混合(110012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1993-12-14 管理人:易方达基... 基金经理:付浩 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 399462513.69 968268642.17 494943327.13 494943327.13
交易性金融资产 722271102.37 3376541401.67 5315098016.62 5315098016.62
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 609154183.15 2782703509.64 4540671662.12 4540671662.12
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 113116919.22 593837892.03 774426354.50 774426354.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3616452.32 4568429.56 15109387.21 15109387.21
存出保证金 1584907.35 2367155.84 1497973.23 1497973.23
应收证券交易清算款 438650.73 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 67245.30 6544852.25 16063227.78 16063227.78
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 64248.86 164385.66 187819.30 187819.30
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 400000000.00 180180290.09 199200498.80 199200498.80
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1527505120.62 4538635157.24 6042100250.07 6042100250.07
应付基金管理费 1991323.55 5726925.15 7596972.30 7596972.30
应付基金托管费 331887.28 954487.52 1266162.04 1266162.04
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1554338.71 3076272.75 5358024.72 5358024.72
应付证券交易清算款 -- 46643.49 12039344.69 12039344.69
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 245975.73 200268.38 576760.43 576760.43
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1190275.86 1191003.64 1189956.17 1189956.17
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 810498.37 908642.05 921513.31 921513.31
负债总值 6124299.50 12104242.98 28948733.66 28948733.66
实收基金 1190424195.44 3180003581.87 3658981991.01 3658981991.01
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 330956625.68 1346527332.39 2354169525.40 2354169525.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1521380821.12 4526530914.26 6013151516.41 6013151516.41
负债及持有人权益合计 1527505120.62 4538635157.24 6042100250.07 6042100250.07
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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