资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
399462513.69 |
968268642.17 | 494943327.13 | 494943327.13 |
| 交易性金融资产 |
722271102.37 |
3376541401.67 | 5315098016.62 | 5315098016.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资市值 |
609154183.15 |
2782703509.64 | 4540671662.12 | 4540671662.12 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资市值 |
113116919.22 |
593837892.03 | 774426354.50 | 774426354.50 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资市值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 清算备付金 |
3616452.32 |
4568429.56 | 15109387.21 | 15109387.21 |
| 存出保证金 |
1584907.35 |
2367155.84 | 1497973.23 | 1497973.23 |
| 应收证券交易清算款 |
438650.73 |
-- | -- | -- |
| 应收股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收利息 |
67245.30 |
6544852.25 | 16063227.78 | 16063227.78 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
64248.86 |
164385.66 | 187819.30 | 187819.30 |
| 其他应收款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.00 |
180180290.09 | 199200498.80 | 199200498.80 |
| 新股申购款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 待摊费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 配股权证 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
1527505120.62 |
4538635157.24 | 6042100250.07 | 6042100250.07 |
| 应付基金管理费 |
1991323.55 |
5726925.15 | 7596972.30 | 7596972.30 |
| 应付基金托管费 |
331887.28 |
954487.52 | 1266162.04 | 1266162.04 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
1554338.71 |
3076272.75 | 5358024.72 | 5358024.72 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
46643.49 | 12039344.69 | 12039344.69 |
| 应付回购利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
245975.73 |
200268.38 | 576760.43 | 576760.43 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应交税金 |
1190275.86 |
1191003.64 | 1189956.17 | 1189956.17 |
| 其他应付款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 预提费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
810498.37 |
908642.05 | 921513.31 | 921513.31 |
| 负债总值 |
6124299.50 |
12104242.98 | 28948733.66 | 28948733.66 |
| 实收基金 |
1190424195.44 |
3180003581.87 | 3658981991.01 | 3658981991.01 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
330956625.68 |
1346527332.39 | 2354169525.40 | 2354169525.40 |
| 未实现资本利得 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未实现估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金资产净值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 持有人权益合计 |
1521380821.12 |
4526530914.26 | 6013151516.41 | 6013151516.41 |
| 负债及持有人权益合计 |
1527505120.62 |
4538635157.24 | 6042100250.07 | 6042100250.07 |
| 基金单位发行总份额 |
-- |
-- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 |
-- |
-- | -- | -- |