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易方达科汇灵活配置混合(110012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1993-12-14 管理人:易方达基... 基金经理:付浩 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 820,695,721.76 1,360,927,303.81 1,521,380,821.12 2,382,580,323.96
股票市值(元) 487,907,322.74 930,621,185.00 609,154,183.15 1,395,054,216.73
股票投资占总资产比例(%) 59.15 68.13 39.88 47.43
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 100,707,982.02 151,233,324.25 2,155,052.24 15,861,139.03
其他资产占总资产比例(%) 12.21 11.07 0.14 0.54
债券市值(不含国债)(元) 96,328,461.40 111,808,712.99 113,116,919.22 187,441,389.83
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 11.68 8.19 7.41 6.37
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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