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易方达科翔混合(110013)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1993-12-14 管理人:易方达基... 基金经理:陈皓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-142016-01-142016-01-151.04
20142015-01-162015-01-162015-01-190.80
20132014-01-202014-01-202014-01-210.60
20122013-01-142013-01-142013-01-150.40
20102011-04-222011-04-222011-04-250.90
20092009-04-282009-04-282009-04-291.50
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2008-12-16
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 1.340278796 
结果公告日 2008-12-16  份额变更登记日 2008-12-12 
基金资产净值 107,222.3044 
拆分折算前份额(万份) 80,000.00  拆分折算后份额(万份) 107,222.30 
拆分折算前单位净值 1.340278796000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,当日易方达科翔股票型证券投资基金(以下简称“本基金”或“易方达科翔基金”)拆分前基金份额净值为1.340元,精确到小数点后第9位为1.340278796(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.340278796的拆分比例对易方达科翔基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,原来每1份基金份额变为1.340278796份,基金份额计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后2位。 
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