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易方达行业领先企业混合(110015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-26 管理人:易方达基... 基金经理:冯波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -228712757.68 -45446548.30 265277329.99 124472694.15
其中:股票 36299363.60 58228579.43 46227207.72 1409079.81
债券 962117.84 785105.46 10200.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 10140279.09 4631630.12 8505022.24 4960118.73
公允价值变动收益 -277641800.55 -109942005.31 208891644.22 117339463.72
利息合计 1126716.83 535112.59 1271785.68 714132.77
其中:存款利息收入 1115465.68 524023.70 769078.27 350749.33
债券利息收入 2559.88 2397.62 253577.86 212241.10
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 8691.27 8691.27 249129.55 151142.34
其他收入 400565.51 315029.41 371470.13 49899.12
收入合计 -228712757.68 -45446548.30 265277329.99 124472694.15
管理费 13823544.10 7628042.58 11242572.20 4852054.82
托管费 2303924.08 1271340.49 1873762.11 808675.85
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3283853.97 2450602.57 2578250.75 1184326.63
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 440157.16 204820.73 411894.75 200632.44
费用合计 19851488.55 11554815.00 16106479.81 7045689.74
利润总额 -248564246.23 -57001363.30 249170850.18 117427004.41
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