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易方达行业领先企业混合(110015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-26 管理人:易方达基... 基金经理:冯波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 117708970.82 209244984.05 154393815.72 154393815.72
交易性金融资产 591126931.36 748246060.78 872176744.07 872176744.07
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 590835933.91 748246060.78 867410163.97 867410163.97
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 290997.45 -- 4766580.10 4766580.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 563527.94 767370.48 1854632.10 1854632.10
存出保证金 125737.97 269469.17 172078.58 172078.58
应收证券交易清算款 -- -- 261896.78 261896.78
应收股利 -- -- -- --
应收利息 24967.18 39764.18 32623.68 32623.68
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 161437.55 871087.34 2299886.20 2299886.20
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 709711572.82 959438736.00 1031191677.13 1031191677.13
应付基金管理费 937373.34 1197826.82 1308015.25 1308015.25
应付基金托管费 156228.90 199637.83 218002.58 218002.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 244977.91 681259.97 487408.68 487408.68
应付证券交易清算款 -- 13831698.34 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 645803.27 2515446.54 2711956.57 2711956.57
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1.32 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 297773.23 390409.52 376309.14 376309.14
负债总值 2282157.97 18816279.02 5101692.22 5101692.22
实收基金 409125999.91 430565630.03 427484312.74 427484312.74
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 298303414.94 510056826.95 598605672.17 598605672.17
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 707429414.85 940622456.98 1026089984.91 1026089984.91
负债及持有人权益合计 709711572.82 959438736.00 1031191677.13 1031191677.13
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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