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易方达行业领先企业混合(110015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-26 管理人:易方达基... 基金经理:冯波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 871,867,863.30 905,537,673.61 707,429,414.85 865,112,707.61
股票市值(元) 775,778,553.73 835,607,268.63 590,835,933.91 723,603,084.48
股票投资占总资产比例(%) 88.42 91.89 83.25 83.38
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 682,147.74 2,984,115.18 312,142.70 1,494,848.56
其他资产占总资产比例(%) 0.08 0.33 0.04 0.17
债券市值(不含国债)(元) 29,973,000.00 -- 290,997.45 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.42 -- 0.04 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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