|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.37% | 57/407 |
| 最近一周 | +2.38% | 66/407 |
| 最近一月 | +2.38% | 95/407 |
| 最近一季 | +1.61% | 145/407 |
| 最近一年 | -11.89% | 148/407 |
| 今年以来 | +6.65% | 183/407 |
| 成立以来 | +14.25% | 119/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 1.0750 | 1.1550 |
| 2012-05-22 | 1.0710 | 1.1510 |
| 2012-05-21 | 1.0550 | 1.1350 |
| 2012-05-18 | 1.0460 | 1.1260 |
| 2012-05-17 | 1.0580 | 1.1380 |
| 2012-05-16 | 1.0500 | 1.1300 |
| 2012-05-15 | 1.0590 | 1.1390 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.12 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 330.2783 |
| 110003 | 易方达50指数 | 股票型 | 309.3663 |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 184.0681 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 154.8573 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接 | ETF | 110.0609 |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型 | 92.8293 |
| 110020 | 易方达沪深300 | 股票型 | 91.8560 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 76.2734 |
| 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 72.3393 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 58.4953 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 东方园林 | 76.4915 | 6.11% | -24.9228 | 查看>> |
| 新疆众和 | 374.4095 | 4.92% | -7.5000 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 143.2642 | 4.92% | 143.2642 | 查看>> |
| 金种子酒 | 260.2436 | 4.59% | -46.0000 | 查看>> |
| 潞安环能 | 207.0900 | 4.46% | 40.0000 | 查看>> |
| 亚厦股份 | 128.5825 | 3.28% | 128.5825 | 查看>> |
| 伊利股份 | 163.4852 | 3.17% | -26.5148 | 查看>> |
| 格力电器 | 172.5401 | 3.08% | 172.5401 | 查看>> |
| 五粮液 | 100.1284 | 2.89% | 100.1284 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 83.3496 | 2.31% | -47.5000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 117,940.1236 | 3,461.4756 | 14,227.5887 | 128,706.2367 |
| 2011-09-30 | 123,771.8454 | 12,272.2644 | 6,440.5427 | 117,940.1236 |
| 2011-12-31 | 115,850.3398 | 5,008.1573 | 12,929.6630 | 123,771.8454 |
| 2012-03-31 | 112,692.5391 | 3,043.5663 | 6,201.3670 | 115,850.3398 |
| 基金全称 | 易方达行业领先企业股票型证券 | 基金代码 | 110015 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008818088 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2009年03月26日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1,000.00% | 赎回费率上限 | 0.25% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
冯波先生,1973年生,经济学硕士。历任广东发展银行行员,易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、易方达价值精选股票型基金基金经理助理。现任易方达科汇灵活配置混合型基金基金经理(自2010年1月1日起)和易方达行业领先企业股票型基金基金经理(自2010年1月1日起)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达行业领先(110015)05... | 基金评级 | 2012-05-23 | 易方达行业领先多空调查(0... | 每日预测 | 2012-05-23 |
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| 8月9日上市公司晚间公告速递 | 爬上爬下00 | 2011-08-09 | 7月25号买了8万，赚了真好 | 哈佛校霸 | 2011-08-05 |
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