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易方达医疗保健行业混合(110023)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-01-28 管理人:易方达基... 基金经理:杨桢霄
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -432783366.09 369442685.80 462981673.38 213142154.16
其中:股票 44383129.37 136391591.85 79261250.36 -14945091.27
债券 338275.38 338275.38 -5240.00 -5240.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 23928938.27 15168598.88 10226218.56 5862113.25
公允价值变动收益 -514923045.81 211485901.91 367652706.86 220415918.88
利息合计 7923404.07 2705522.93 4266904.69 1504272.99
其中:存款利息收入 3374745.68 1550822.64 1439931.71 678519.24
债券利息收入 2962185.04 836880.93 1646913.06 517613.11
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1586473.35 317819.36 1180059.92 308140.64
其他收入 5565932.63 3352794.85 1579832.91 310180.31
收入合计 -432783366.09 369442685.80 462981673.38 213142154.16
管理费 48752629.67 23446660.31 27584778.36 12518657.78
托管费 8125438.28 3907776.72 4597463.04 2086442.91
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8102151.67 3361594.05 5442820.61 2312443.50
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 483112.51 237771.92 477008.13 235110.81
费用合计 65463332.67 30953803.54 38102070.14 17152655.00
利润总额 -498246698.76 338488882.26 424879603.24 195989499.16
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