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易方达医疗保健行业混合(110023)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-01-28 管理人:易方达基... 基金经理:杨桢霄
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 132450361.73 605876628.53 236035508.91 236035508.91
交易性金融资产 2750430034.48 2992164593.03 2244419905.12 2244419905.12
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2610062034.48 2892234593.03 2174083156.92 2174083156.92
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 140368000.00 99930000.00 70336748.20 70336748.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 33755788.59 2094966.89 3018463.90 3018463.90
存出保证金 607728.85 541344.42 352932.33 352932.33
应收证券交易清算款 6226159.60 10435264.66 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3214726.72 843486.66 2134498.59 2134498.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1390030.19 30835248.27 6298618.51 6298618.51
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 199916499.87 199916499.87
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2928074830.16 3642791532.46 2692176427.23 2692176427.23
应付基金管理费 3936579.34 4446438.62 3306568.87 3306568.87
应付基金托管费 656096.57 741073.13 551094.84 551094.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1731542.68 1132876.79 1023973.70 1023973.70
应付证券交易清算款 2843289.96 -- 4343480.02 4343480.02
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 10364636.77 243141994.45 5996051.45 5996051.45
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1984000.00 1984000.00 1984000.00 1984000.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 338536.37 1309168.66 417003.95 417003.95
负债总值 21854681.69 252755551.65 17622172.83 17622172.83
实收基金 2090019454.56 1873067688.37 1645615425.31 1645615425.31
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 816200693.91 1516968292.44 1028938829.09 1028938829.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2906220148.47 3390035980.81 2674554254.40 2674554254.40
负债及持有人权益合计 2928074830.16 3642791532.46 2692176427.23 2692176427.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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