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易方达医疗保健行业混合(110023)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-01-28 管理人:易方达基... 基金经理:杨桢霄
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,626,644,548.45 4,168,468,375.14 2,906,220,148.47 3,595,523,589.20
股票市值(元) 3,249,727,505.11 3,742,506,516.17 2,610,062,034.48 2,655,898,084.68
股票投资占总资产比例(%) 89.00 87.83 89.14 72.06
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 111,055,702.92 161,293,792.06 11,438,645.36 5,493,417.86
其他资产占总资产比例(%) 3.04 3.79 0.39 0.15
债券市值(不含国债)(元) 150,955,016.60 140,376,003.20 140,368,000.00 120,274,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.13 3.29 4.79 3.26
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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