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易方达资源行业混合(110025)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-08-16 管理人:易方达基... 基金经理:兰传杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -366185852.66 -189981432.57 271671614.50 42106293.78
其中:股票 -278389008.96 -63283531.88 134130339.72 -65657034.05
债券 29476.83 29476.83 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 24646862.30 13899311.21 20153188.01 3986555.73
公允价值变动收益 -115692824.46 -142679047.72 108545458.68 101501247.98
利息合计 1267581.67 867965.81 3484074.20 572510.43
其中:存款利息收入 1109716.28 710616.86 1727206.86 565698.61
债券利息收入 643.76 127.32 49.73 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 157221.63 157221.63 1756817.61 6811.82
其他收入 1952059.96 1184393.18 5358553.89 1703013.69
收入合计 -366185852.66 -189981432.57 271671614.50 42106293.78
管理费 15849598.20 9326264.68 19793064.81 9582538.55
托管费 2641599.67 1554377.40 3298844.09 1597089.80
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6629171.80 4286470.01 15257255.17 5626080.18
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 454614.94 227724.48 482443.98 232501.82
费用合计 25574986.90 15394837.02 38831608.05 17038210.35
利润总额 -391760839.56 -205376269.59 232840006.45 25068083.43
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