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易方达资源行业混合(110025)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-08-16 管理人:易方达基... 基金经理:兰传杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 85430479.44 153974230.40 239557219.05 239557219.05
交易性金融资产 408098386.86 892852472.28 936262295.68 936262295.68
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 405820188.78 892852472.28 935574795.68 935574795.68
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2278198.08 -- 687500.00 687500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 2568860.25 5628088.60 5628088.60
存出保证金 305435.11 181305.69 502763.21 502763.21
应收证券交易清算款 29720910.93 -- 262059.06 262059.06
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13415.27 28777.98 109593.47 109593.47
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 861333.08 1420287.59 3905234.06 3905234.06
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 142500191.25 142500191.25
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 524429960.69 1051025934.19 1328727444.38 1328727444.38
应付基金管理费 790147.76 1353502.21 1621509.70 1621509.70
应付基金托管费 131691.30 225583.68 270251.58 270251.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 516744.05 1056149.11 1935692.22 1935692.22
应付证券交易清算款 34333001.70 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1252636.75 3931820.22 11988754.90 11988754.90
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 9.38 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 303090.00 410838.31 441820.58 441820.58
负债总值 37327320.94 6977893.53 16258028.98 16258028.98
实收基金 625128378.84 1060105655.46 1135510360.27 1135510360.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -138025739.09 -16057614.80 176959055.13 176959055.13
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 487102639.75 1044048040.66 1312469415.40 1312469415.40
负债及持有人权益合计 524429960.69 1051025934.19 1328727444.38 1328727444.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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