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易方达资源行业混合(110025)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-08-16 管理人:易方达基... 基金经理:兰传杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 471,557,836.94 500,899,728.94 487,102,639.75 812,076,955.50
股票市值(元) 438,724,996.48 458,299,944.09 405,820,188.78 734,207,235.81
股票投资占总资产比例(%) 92.02 90.76 77.38 89.73
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,784,984.63 2,754,906.47 30,901,094.39 4,605,369.31
其他资产占总资产比例(%) 0.37 0.55 5.89 0.56
债券市值(不含国债)(元) -- 2,528,160.48 2,278,198.08 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.50 0.43 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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