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易方达创业板ETF联接A(110026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2011-09-20 管理人:易方达基... 基金经理:刘树荣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -780464106.77 -198139883.67 -160030854.45 -91478993.59
其中:股票 -22256014.62 -3856750.91 -4139785.25 -7606115.18
债券 -614.03 -614.03 10600.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 297567.12 236733.90 357126.74 336732.05
公允价值变动收益 -463034602.20 -134191420.35 -88144454.19 -27121780.77
利息合计 1395232.57 631363.87 866374.26 489749.64
其中:存款利息收入 1395228.21 631359.51 614259.87 277508.54
债券利息收入 4.36 4.36 252114.39 212241.10
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 3578068.45 2307839.77 2167709.35 1027939.64
收入合计 -780464106.77 -198139883.67 -160030854.45 -91478993.59
管理费 1121685.46 510620.32 728793.53 367297.43
托管费 224337.02 102123.96 145758.76 73459.52
销售服务费 757842.65 135940.19 18563.75 206.30
交易费用 5598015.11 2268917.46 1051059.73 664793.62
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 364891.21 181167.12 365084.16 175580.07
费用合计 8066771.48 3198769.08 2309259.93 1281336.94
利润总额 -788530878.25 -201338652.75 -162340114.38 -92760330.53
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