基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达创业板ETF联接A > 资产配置

易方达创业板ETF联接A(110026)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2011-09-20 管理人:易方达基... 基金经理:刘树荣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 6,420,054,868.41 6,037,172,051.68 3,717,519,984.36 2,858,901,806.90
股票市值(元) 34,410,384.07 42,777,918.45 1,365,715.00 2,824,581.66
股票投资占总资产比例(%) 0.53 0.65 0.04 0.10
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 28,855,570.40 91,357,688.78 28,251,698.76 14,109,165.94
其他资产占总资产比例(%) 0.44 1.38 0.75 0.49
债券市值(不含国债)(元) -- 56,300.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.00 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈