易方达科讯(110029)基金分红拆分-基金频道-金融界

单位净值：

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分红年度	权益登记日	除息日	派息日	每10份收益单位派息（元）
2009	2009-12-22	2009-12-22	2009-12-23	0.10

公告日期：2008-01-07
拆分折算类别	封转开份额换算	拆分比例	2.825206742
结果公告日	2008-01-07	份额变更登记日	2008-01-07
基金资产净值	2,260,165,386.7300
拆分折算前份额	800,000,000.00	拆分折算后份额	2,260,165,386.73
拆分折算前单位净值	2.825206742000	拆分折算后单位净值	1.00000000
拆分说明	经本基金托管人中国交通银行股份有限公司确认,当日易方达科讯股票型证券投资基金拆分前基金份额净值为2.8252元,精确到小数点后第9位为2.825206742(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.825206742的拆分比例对易方达科讯基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.825206742份,基金份额计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后2位。原基金科讯持有人持有的基金总份额由8亿份变更为2,260,165,386.73份,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

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