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易方达科讯混合(110029)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1993-01-12 管理人:易方达基... 基金经理:宋昆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-182016-01-182016-01-190.90
20142015-01-162015-01-162015-01-190.30
20132014-01-202014-01-202014-01-210.11
20092009-12-222009-12-222009-12-230.10
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2008-01-07
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 2.825206742 
结果公告日 2008-01-07  份额变更登记日 2008-01-07 
基金资产净值 226,016.5387 
拆分折算前份额(万份) 80,000.00  拆分折算后份额(万份) 226,016.54 
拆分折算前单位净值 2.825206742000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 经本基金托管人中国交通银行股份有限公司确认,当日易方达科讯股票型证券投资基金拆分前基金份额净值为2.8252元,精确到小数点后第9位为2.825206742(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.825206742的拆分比例对易方达科讯基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.825206742份,基金份额计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后2位。原基金科讯持有人持有的基金总份额由8亿份变更为2,260,165,386.73份,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 
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