|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1335944749.90 | -724161691.46 | -160783860.85 | -1672211599.95 |
| 其中：股票 | -322534751.11 | 25122824.75 | 150259159.71 | -269142848.26 |
| 债券 | -106372.04 | -196735.05 | 13270094.01 | -148260.11 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 28873177.04 | 18707514.32 | 32975377.82 | 25869202.30 |
| 公允价值变动收益 | -1060017110.68 | -774168454.35 | -370111015.60 | -1436683957.03 |
| 利息合计 | 17781244.14 | 6332281.79 | 12662437.91 | 7831923.30 |
| 其中:存款利息收入 | 2489941.46 | 1464755.77 | 3615183.67 | 2224842.06 |
| 债券利息收入 | 10177135.26 | 3630587.96 | 7372916.97 | 3938491.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 5114167.42 | 1236938.06 | 1674337.27 | 1668589.46 |
| 其他收入 | 59062.75 | 40877.08 | 160085.30 | 62339.85 |
| 收入合计 | -1335944749.90 | -724161691.46 | -160783860.85 | -1672211599.95 |
| 管理费 | 77151542.86 | 41637833.70 | 92838663.98 | 47190361.07 |
| 托管费 | 12858590.48 | 6939638.95 | 15473110.61 | 7865060.16 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 24639192.04 | 15148469.45 | 38086244.40 | 14267098.75 |
| 利息支出 | 131274.01 | -- | 749928.74 | 422699.51 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 131274.01 | -- | 749928.74 | 422699.51 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 465010.14 | 228102.69 | 478251.38 | 247043.17 |
| 费用合计 | 115245609.53 | 63954044.79 | 147626199.11 | 69992262.66 |
| 利润总额 | -1451190359.43 | -788115736.25 | -308410059.96 | -1742203862.61 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]