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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,279,998,421.68 | 4,261,661,294.56 | 4,434,867,249.63 | 5,080,928,447.36 |
| 股票市值（元） | 3,535,370,445.93 | 3,213,063,708.29 | 3,662,327,532.27 | 4,219,690,957.45 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 82.36 | 73.81 | 82.09 | 82.81 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 12,346,728.11 | 11,922,352.18 | 9,627,909.60 | 72,025,855.58 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 1.41 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 211,051,000.00 | 715,669,000.00 | 268,737,472.80 | 273,957,980.61 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.92 | 16.44 | 6.02 | 5.38 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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