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易方达沪深300量化(110030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-07-05 管理人:易方达基... 基金经理:官泽帆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -264566085.84 -132325025.69 257642536.11 103371819.67
其中:股票 -163948626.90 -13624813.52 168548812.39 29124218.42
债券 609088.05 609088.05 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -453071.65 -- 3871617.00 513177.00
股利 19251147.83 9607938.35 14466788.05 4895965.88
公允价值变动收益 -122592045.18 -130681671.07 69235319.81 68367994.49
利息合计 744304.82 397583.66 571677.68 212096.67
其中:存款利息收入 743818.77 397097.61 566553.38 210241.29
债券利息收入 486.05 486.05 5124.30 1855.38
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1823117.19 1366848.84 948321.18 258367.21
收入合计 -264566085.84 -132325025.69 257642536.11 103371819.67
管理费 9375421.99 5298870.70 7468643.90 2826734.02
托管费 1757891.65 993538.25 1400370.75 530012.70
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7787087.65 4793436.65 7482105.84 3437358.32
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 611236.74 305507.59 591761.83 293992.90
费用合计 19531884.28 11391353.24 16942882.32 7088097.94
利润总额 -284097970.12 -143716378.93 240699653.79 96283721.73
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