基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达沪深300量化 > 资产负债

易方达沪深300量化(110030)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-07-05 管理人:易方达基... 基金经理:官泽帆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 102542060.64 65551139.41 90637156.66 90637156.66
交易性金融资产 907022684.83 912544516.07 1179410977.89 1179410977.89
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 907022684.83 912544516.07 1175029030.32 1175029030.32
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 4381947.57 4381947.57
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9077554.82 11621514.03 5116979.16 5116979.16
存出保证金 142671.40 413934.15 193371.21 193371.21
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 18472.50 15353.32 23834.17 23834.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1564600.09 3938590.17 3076731.68 3076731.68
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1020368044.28 994085047.15 1278459050.77 1278459050.77
应付基金管理费 650843.58 678863.55 827005.44 827005.44
应付基金托管费 122033.17 127286.89 155063.55 155063.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 359919.48 664155.83 431933.84 431933.84
应付证券交易清算款 32818923.90 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 184948.77 2778098.40 2647127.02 2647127.02
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 340470.07 446843.76 439648.33 439648.33
负债总值 34477138.97 4695248.43 4500778.18 4500778.18
实收基金 534514062.80 462667905.30 530723233.46 530723233.46
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 451376842.51 526721893.42 743235039.13 743235039.13
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 985890905.31 989389798.72 1273958272.59 1273958272.59
负债及持有人权益合计 1020368044.28 994085047.15 1278459050.77 1278459050.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈