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易方达纯债债券C(110038)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-05-03 管理人:易方达基... 基金经理:王晓晨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

易基纯债债券:易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-10-14

                  易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

                        公告送出日期:2019 年 10 月 14 日


    1.公告基本信息
基金名称                            易方达纯债债券型证券投资基金
基金简称                            易方达纯债债券
基金主代码                          110037
基金合同生效日                      2012 年 5 月 3 日
基金管理人名称                      易方达基金管理有限公司
基金托管人名称                      招商银行股份有限公司
公告依据                            《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易
                                    方达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达
                                    纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日                      2019 年 10 月 9 日
有关年度分红次数的说明              本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称              易方达纯债债券 A        易方达纯债债券 C
下属分级基金的交易代码              110037                  110038
                 基准日下属分级基 1.116                     1.110
                 金份额净值(单位:
                 元)
                 基准日下属分级基 81,039,739.52             23,096,888.22
截止基准日下属
                 金可供分配利润
分级基金的相关
                 (单位:元)
指标
                 截止基准日按照基
                 金合同约定的分红
                                    48,623,843.72           13,858,132.94
                 比例计算的应分配
                 金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.20                     0.16
/10 份基金份额)
        注:根据《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基
    金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每份基金份额每次基金
    收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。


    2.与分红相关的其他信息
 权益登记日                   2019 年 10 月 14 日
 除息日                       2019 年 10 月 14 日
 现金红利发放日               2019 年 10 月 15 日
 分红对象                     权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
                             金全体持有人。
                             选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
                             额将按 2019 年 10 月 14 日的基金份额净值计算确定,本
                             公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
                             并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期
红利再投资相关事项的说明
                             限自红利发放日开始计算。2019 年 10 月 16 日起投资者
                             可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)
                             办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其
                             分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明           根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
                             暂免征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式
                             的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
       注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 10 月 15 日自基
   金托管账户划出。
       (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
   业务规则》的相关规定处理。


   3.其他需要提示的事项
       (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权
   益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
       (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)
   最后一次选择成功的分红方式为准。
       (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投
   资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于
   5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
       (4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线
   40088-18088(免长途话费),或登陆网站 http://www.efunds.com.cn 了解相关情况。
   投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金
   更新的招募说明书或相关公告。
       特此公告。
易方达基金管理有限公司
     2019 年 10 月 14 日
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