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易方达纯债债券C(110038)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-05-03 管理人:易方达基... 基金经理:王晓晨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 5.7723 8.2343 4.7920 9.2146 59.63% 24.9850 27.6057
2018-12-31 3.7221 4.3752 2.3250 5.7723 55.08% 16.5894 22.6053
2018-09-30 2.0758 4.4919 2.8456 3.7221 79.31% 13.2394 17.3252
2018-03-31 1.2801 0.6176 0.1516 1.7462 36.40% 5.8728 7.2740
2017-12-31 1.0166 0.6063 0.3428 1.2801 25.93% 3.6971 3.7203
2017-09-30 0.8929 0.4801 0.3564 1.0166 13.85% 4.1022 5.5878
2017-06-30 1.0428 0.1090 0.2590 0.8929 -14.38% 5.8985 8.0711
2017-03-31 1.3155 0.4255 0.6982 1.0428 -20.73% 6.8298 8.4165
2016-12-31 5.8480 0.6385 5.1711 1.3155 -77.51% 11.3985 16.4185
2016-09-30 7.5740 8.5602 10.2862 5.8480 -22.79% 39.1510 41.5251
2016-06-30 38.7573 5.9625 37.1459 7.5740 -80.46% 41.2917 46.6722
2016-03-31 42.7220 33.8576 37.8222 38.7573 -9.28% 107.6016 110.8990
2015-12-31 17.4430 38.9113 13.6323 42.7220 144.92% 84.2431 112.2288
2015-09-30 1.7825 23.2888 7.6283 17.4430 878.57% 46.4634 62.2132
2015-06-30 1.4996 2.7002 2.4173 1.7825 18.86% 4.2267 6.2998
2015-03-31 0.6338 2.4080 1.5422 1.4996 136.60% 2.9257 4.6922
2014-12-31 1.1021 1.1833 1.6515 0.6338 -42.49% 2.0723 3.4943
2014-09-30 1.5083 0.5841 0.9904 1.1021 -26.93% 3.0714 5.0165
2014-06-30 1.3469 0.7349 0.5736 1.5083 11.98% 3.5928 5.0924
2014-03-31 1.4299 0.4849 0.5679 1.3469 -5.80% 3.7658 4.2672
2013-12-31 2.5847 0.3595 1.5143 1.4299 -44.68% 4.8540 7.6014
2013-09-30 13.8383 6.4151 17.6687 2.5847 -81.32% 9.5610 16.3058
2013-06-30 27.4332 21.2706 34.8655 13.8383 -49.56% 23.2950 35.9705
2013-03-31 17.9490 19.5434 10.0593 27.4332 52.84% 47.3986 61.4702
2012-12-31 10.3761 11.8600 4.2870 17.9490 72.98% 45.2249 73.8788
2012-09-30 25.8305 2.2651 17.7195 10.3761 -59.83% 33.2718 60.3661
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