基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达纯债债券C > 资产负债

易方达纯债债券C(110038)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-05-03 管理人:易方达基... 基金经理:王晓晨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2280231.51 1160903.89 492741.97 492741.97
交易性金融资产 2134421577.20 951070155.00 337824465.92 337824465.92
资产支持证券投资 20000000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2114421577.20 951070155.00 337824465.92 337824465.92
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 34953219.97 5517986.94 561541.34 561541.34
存出保证金 42102.11 31557.22 5321.57 5321.57
应收证券交易清算款 51168082.85 7878591.30 701145.32 701145.32
应收股利 -- -- -- --
应收利息 35873643.20 16772492.64 6044511.70 6044511.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1787178.62 182925.57 56563.28 56563.28
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 23040131.52 26348219.42 26348219.42
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2260526035.46 1005654744.08 372034510.52 372034510.52
应付基金管理费 839380.98 371783.35 190433.24 190433.24
应付基金托管费 279793.66 123927.77 63477.76 63477.76
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 220615.31 76597.79 48147.54 48147.54
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 25466.32 16290.54 15121.46 15121.46
应付证券交易清算款 50064849.49 8018082.19 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2182698.18 647690.07 1463662.43 1463662.43
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 303357.99 43914.00 -- --
卖出回购金融资产款 547000000.00 250000000.00 -- --
应交税金 393768.53 270047.65 171019.28 171019.28
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 280275.05 388668.90 375792.32 375792.32
负债总值 601590205.51 259957002.26 2327654.03 2327654.03
实收基金 1405597520.46 661245346.88 336512959.47 336512959.47
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 253338309.49 84452394.94 33193897.02 33193897.02
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1658935829.95 745697741.82 369706856.49 369706856.49
负债及持有人权益合计 2260526035.46 1005654744.08 372034510.52 372034510.52
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈