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易方达月月利理财债券A(110050)

加入自选

每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达月月利理财债券:关于开放日常申购、赎回业务的公告

公告日期:2012-12-04

              易方达基金管理有限公司关于易方达月月利理财债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
    易方达基金管理有限公司
    关于易方达月月利理财债券型
    证券投资基金开放日常申购、
    赎回业务的公告
    公告送出日期:2012年12月4日
    1.公告基本信息
    基金名称    易方达月月利理财债券型证券投资基金
    基金简称    易方达月月利理财债券
    基金主代码    110050
    基金运作方式    契约型开放式
    基金合同生效日    2012年11月26日
    基金管理人名称    易方达基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国农业银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称    易方达基金管理有限公司
    公告依据    《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》、《易方达月月利理财债券型证券投资基金招募说明书》
    申购起始日    2012年12月5日
    赎回起始日    2012年12月26日(为认购期基金份额的第一个运作期到期日)
    下属分级基金的基金简称    易方达月月利理财债券A    易方达月月利理财债券B
    下属分级基金的交易代码    110050    110051
    该分级基金是否开放申购、赎回    是    是
    注:对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。
    2.日常申购、赎回业务的办理时间
    (1)基金管理人在开放日办理基金份额的申购,为到期的基金份额办理赎回。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒体上公告。
    (2)基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的且注册登记机构确认接受的,该申购、赎回申请视为下一开放日提出的有效申购、赎回申请。
    3.日常申购业务
    3.1申购金额限制
    (1)投资者通过代销网点或易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易系统(www.efunds.com.cn)首次申购易方达月月利理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类基金份额单笔最低限额为人民币1000元,首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币1000万元 投资者通过直销中心首次申购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币50000元,首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币1000万元 本基金A类基金份额追加申购单笔最低限额为人民币1000元,本基金B类基金份额追加申购单笔最低限额为人民币10万元。各销售机构对申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
    (2)当期分配的基金收益转结为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
    (3)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
    (4)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
    3.2申购费率
    3.2.1前端收费
    (1)本基金的申购费率为零。
    (2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率在《易方达月月利理财债券型证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。
    3.3其他与申购相关的事项
    (1)本基金采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式:申购份额=申购金额÷基金份额净值
    (2)申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    4.日常赎回业务
    4.1赎回份额限制
    (1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
    (2)每类基金份额单笔赎回或转换不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的每类基金余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额) 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。
    (3)各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
    (4)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
    4.2赎回费率
    (1)本基金的赎回费率为零。
    (2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。
    4.3 其他与赎回相关的事项
    (1)本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式:
    赎回金额=赎回份额×基金份额净值﹢赎回份额在该运作期内的待支付收益
    即在每个运作期到期日提出赎回申请的基金份额,将获得该部分份额当期运作期的基金未支付收益。
    赎回金额以人民币元为单位,计算结果均按四舍五入,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    (2)对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日次月的对日(即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日或次月无该对应日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次二个月的对日(如该日为非工作日或次二个月无该对应日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。
    (3)在每份基金份额的运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。
    5.基金销售机构
    5.1 场外销售机构
    5.1.1 直销机构
    易方达基金管理有限公司
    注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
    办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
    法定代表人:叶俊英
    电话:020-85102506
    传真:400 881 8099
    联系人:温海萍
    网址:www.efunds.com.cn
    直销机构网点信息:
    (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心
    地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F
    邮政编码:510620
    传真:400-881-8099
    电话:020-85102506
    (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心
    地址: 北京市西城区金融街20号B座8层
    邮政编码:100033
    传真:400-881-8099
    电话:010-63213377
    (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心
    地址:上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室
    邮政编码:200121
    传真:400-881-8099
    电话:021-50476668
    (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统
    网址:www.efunds.com.cn
    客户服务传真:020-38798812
    客户服务电话:400-881-8088
    5.1.2场外非直销机构
    中国农业银行
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:蒋超良
    联系人:刘一宁
    联系电话:010-85108227
    客户服务电话:95599
    开放式基金业务传真:010-85109219
    网址:www.abchina.com
    6.基金份额净值公告的披露安排
    本公司根据《基金合同》和《易方达月月利理财债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。敬请投资者留意。
    7.其他需要提示的事项
    (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
    (2)T日受理的申请,正常情况下,注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,基金投资者可在T+2日后(含T+2日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
    (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    易方达基金管理有限公司
    客户服务电话:400-881-8088
    网址:www.efunds.com.cn
    (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    易方达基金管理有限公司
    2012年12月4日
    易方达基金管理有限公司
    关于易方达中债新综合债券
    指数发起式证券投资基金(LOF)
    开放日常申购和定期定额
    投资业务的公告
    公告送出日期:2012年12月4日
    1.公告基本信息
    基金名称    易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
    基金简称    易方达中债新综指发起式(LOF)
    基金主代码    161119
    基金运作方式    契约型、上市开放式(LOF)、发起式
    基金合同生效日    2012年11月8日
    基金管理人名称    易方达基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国农业银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称    中国证券登记结算有限责任公司
    公告依据    《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》、《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》
    申购起始日    2012年12月7日
    定期定额投资起始日    2012年12月7日
    下属分级基金的基金简称    易方达中债新综指发起式(LOF)A    易方达中债新综指发起式(LOF)C
    下属分级基金的交易代码    161119    161120
    该分级基金是否开放申购、定期定额投资    是    是
    注:(1)易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)A类基金份额场内简称为“易基综债”。
    (2)投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A类份额进行申购,C类份额仅允许在场外进行申购。
    (3)根据本基金《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等的有关规定,本基金自基金合同生效日起不超过三个月开始办理赎回业务。本基金暂未开通赎回业务,具体办理赎回业务时间将另行公告。
    2.日常申购、定期定额投资业务的办理时间
    (1)上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间为本基金的开放日(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购或定期定额投资时除外)。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒体上公告。
    (2)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或定期定额投资。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或定期定额投资申请且登记结算机构确认接受的,其基金份额申购或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购或定期定额投资的价格。
    3.日常申购业务
    3.1申购金额限制
    (1)场外申购时,投资者通过易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销中心首次申购的单笔最低金额为人民币50,000元,通过代销网点或本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)首次申购的单笔最低金额为人民币1,000元 追加申购单笔最低金额均为人民币1,000元。各销售机构对申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。场内申购时,每笔申购金额最低为1,000元,同时申购金额必须是整数金额。(以上金额均含申购费)。
    (2)投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
    (3)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
    (4)基金管理人、深圳证券交易所或基金登记结算机构可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
    3.2申购费率
    本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
    3.2.1前端收费
    (1)通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额的养老金客户申购费率见下表:
    申购金额M(元)    A类基金份额申购费率
    M<100万    0.32%
    100万≤M<200万    0.20%
    200万≤M<500万    0.12%
    M≥500万    1000元/笔
    (2)其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:
    申购金额M(元)    A类基金份额申购费率
    M<100万    0.8%
    100万≤M<200万    0.5%
    200万≤M<500万    0.3%
    M≥500万    1000元/笔
    (3)申购金额含申购费。
    (4)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
    (5)本基金C类基金份额不收取申购费用。
    (6)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率在《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    (7)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购费率。
    3.3其他与申购相关的事项
    关于参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动的说明(仅限场外申购):
    (1)本基金A类基金份额从2012年12月7日起参加以下代销机构开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动。
    中国工商银行、中国建设银行、交通银行、杭州银行、上海农村商业银行、广发证券、安信证券、财通证券、长城证券、长江证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国都证券、国联证券、国泰君安证券、国盛证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华泰证券、华融证券、江海证券、民族证券、南京证券、齐鲁证券、日信证券、万联证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券。
    以上代销机构名单为截至2012年12月3日的信息,本公司可根据情况变更开展各种电子渠道基金申购费率优惠活动的代销机构,详细活动内容、活动期限及后续调整的代销机构信息请以本公司或代销机构的相关公告或通知为准。
    (2)投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行本基金申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。
    4.定期定额投资业务
    (1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
    (2)开通定期定额投资业务的销售机构(仅限场外定期定额投资)
    中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、北京银行、东莞农村商业银行、杭州银行、民生银行、浦发银行、上海农村商业银行、上海银行、中信银行、广发证券、安信证券、渤海证券、长城证券、长江证券、第一创业证券、东北证券、东莞证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国海证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、国盛证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华泰证券、华融证券、江海证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、申银万国证券、世纪证券、天源证券、万联证券、西部证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、中山证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券、中信证券(浙江)、中信万通证券、中信证券和本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn),其中浦发银行仅开通本基金A类基金份额的定期定额投资业务。其他代销本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
    (3)定期定额投资业务的安排
    1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
    2)本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币100元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。
    3)本基金的登记结算机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
    4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
    5)定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
    6)本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。
    (4)关于参与代销机构定期定额投资费率优惠活动的说明
    本基金A类基金份额自2012年12月7日起参与中国建设银行、交通银行、杭州银行、上海农村商业银行、长江证券、光大证券、国海证券、国联证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华泰证券、华融证券、齐鲁证券、信达证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中投证券和中信建投证券等代销机构开展的基金定期定额投资费率优惠活动,上述各代销机构的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或销售机构的相关公告或通知。本公司可根据情况变更代销机构。
    5. 基金销售机构
    5.1 场外销售机构
    5.1.1 直销机构
    易方达基金管理有限公司
    注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
    办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
    法定代表人:叶俊英
    电话:020-85102506
    传真:400 881 8099
    联系人:温海萍
    网址:www.efunds.com.cn
    直销机构网点信息:
    (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心
    地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F
    邮政编码:510620
    传真:400-881-8099
    电话:020-85102506
    (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心
    地址: 北京市西城区金融街20号B座8层
    邮政编码:100033
    传真:400-881-8099
    电话:010-63213377
    (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心
    地址:上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室
    邮政编码:200121
    传真:400-881-8099
    电话:021-50476668
    (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统
    网址:www.efunds.com.cn
    客户服务传真:020-38798812
    客户服务电话:400-881-8088
    5.1.2 场外非直销机构
    (1) 中国农业银行
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:蒋超良
    联系人:刘一宁
    联系电话:010-85108227
    客户服务电话:95599
    开放式基金业务传真:010-85109219
    网址:www.abchina.com
    (2)中国工商银行
    注册地址:北京西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    联系人:王均山
    客户服务电话:95588
    网址:www.icbc.com.cn
    (3)中国建设银行
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:王洪章
    联系人:王嘉朔
    客户服务电话:95533
    网址:www.ccb.com
    (4) 交通银行
    住所:上海市浦东新区银城中路188号
    法定代表人:胡怀邦
    联系人:陈铭铭
    联系电话:021-58781234
    客户服务电话:95559
    传真:021-58408483
    网址:www.bankcomm.com
    (5) 招商银行
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人:傅育宁
    联系人:邓炯鹏
    客户服务电话:95555
    网址:www.cmbchina.com
    (6) 北京银行
    注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
    办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
    法定代表人:闫冰竹
    联系人:谢小华
    客户服务电话:95526
    传真:010-66226045
    网址:www.bankofbeijing.com.cn
    (7) 东莞农村商业银行
    注册地址:东莞市城区南城路2号
    办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
    法定代表人:何沛良
    联系人:何茂才
    客户服务电话:0769-961122
    网址:www.drcbank.com
    (8) 杭州银行
    注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
    办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
    法定代表人:吴太普
    联系人:严峻
    联系电话:0571-85108195
    客户服务电话:400-888-8508、0571-96523
    传真:0571-85106576
    网址:www.hzbank.com.cn
    (9) 民生银行
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人:董文标
    联系人:董云巍
    联系电话:010-58560666
    客户服务电话:95568
    传真:010-57092611
    网址:www.cmbc.com.cn
    (10) 平安银行
    注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人:肖遂宁
    联系人:周晓霞
    联系电话:0755-22166212
    客户服务电话:95511-3
    开放式基金业务传真:0755-25879453
    网址:www.bank.pingan.com
    (11) 浦发银行
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
    办公地址:上海市中山东一路12号
    法定代表人:吉晓辉
    联系人:高天、于慧
    联系电话:021-61618888
    客户服务电话:95528
    传真:021-63604199
    网址:www.spdb.com.cn
    (12) 上海农村商业银行
    注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号
    办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层
    法定代表人:胡平西
    联系人:吴海平
    联系电话:021-38576977
    开放式基金咨询电话:021-962999
    开放式基金业务传真:021-50105124
    网址:www.srcb.com
    (13) 上海银行
    注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
    法定代表人:范一飞
    联系人:汤征程
    联系电话:021-68475888
    开放式基金咨询电话:021-962888
    开放式基金业务传真:021-68476111
    网址:www.bankofshanghai.com
    (14) 中信银行
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    法定代表人:田国立
    联系人:郭伟
    客户服务电话:95558
    传真:010-65550827
    网址:bank.ecitic.com
    (15) 广发证券
    注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼
    法定代表人:孙树明
    联系人:黄岚
    客户服务电话:95575
    开放式基金业务传真:020-87555305
    网址:www.gf.com.cn
    (16) 安信证券
    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
    法定代表人:牛冠兴
    联系人:陈剑虹
    联系电话:0755-82825551
    客户服务电话:4008001001
    传真:0755-82558355
    网址:www.essence.com.cn
    (17) 渤海证券
    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址:天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人:杜庆平
    联系人:王兆权
    联系电话:022-28451861
    客户服务电话: 400-651-5988
    传真:022-28451892
    网址:www.bhzq.com
    (18) 财富证券
    注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
    办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
    法定代表人:周晖
    联系人:郭磊
    联系电话:0731-84403360、0731-84403319
    业务投诉电话:0731-84403350
    开放式基金业务传真:0731-84403439
    网址:www.cfzq.com
    (19) 财通证券
    注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
    办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
    法定代表人:沈继宁
    联系人:徐轶青
    联系电话:0571-87822359
    客户服务电话:96336(浙江)、400-869-6336(全国)
    网址:www.ctsec.com
    (20) 长城证券
    注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人:黄耀华
    联系人:刘阳
    联系电话:0755-83516289
    客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888
    传真:0755-83515567
    网址:www.cgws.com
    (21) 长江证券
    注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊
    联系人:李良
    联系电话:027-65799999
    客户服务电话:95579、4008-888-999
    传真:027-85481900
    网址:www.95579.com
    (22) 第一创业证券
    注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
    办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
    法定代表人:刘学民
    联系人: 崔国良
    联系电话: 0755-25832852
    客户服务电话: 0755-25832583
    网址:www.fcsc.com
    (23) 东北证券
    注册地址:长春市自由大路1138号
    办公地址:长春市自由大路1138号
    法定代表人:矫正中
    联系人:安岩岩
    联系电话:0431-85096517
    客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733
    网址:www.nesc.cn
    (24) 东方证券
    注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
    法定代表人:潘鑫军
    联系人:吴宇
    联系电话:021-63325888
    客户服务电话:95503
    传真:021-63326173
    网址:www.dfzq.com.cn
    (25) 东海证券
    注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
    办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
    法定代表人:朱科敏
    联系人:梁旭
    联系电话:0519-88157761
    客户服务电话:400-888-8588
    传真:0519-88157761
    网址:www.longone.com.cn
    (26) 东莞证券
    注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    法定代表人:张运勇
    联系人:张巧玲
    联系电话:0769-2211655
    开放式基金咨询电话:0769-961130
    开放式基金业务传真:0769-22119423
    网址:www.dgzq.com.cn
    (27) 东吴证券
    注册地址:苏州市工业园区翠园路181号
    办公地址:苏州市工业园区翠园路181号
    法定代表人:吴永敏
    联系人:方晓丹
    联系电话:0512-65581136
    客户服务电话:4008601555
    传真:0512-65588021
    网址:www.dwzq.com.cn
    (28) 东兴证券
    注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
    办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
    法定代表人:徐勇力
    联系人:汤漫川
    联系电话:010-66555316
    客户服务电话:400-8888-993
    传真:010-66555246
    网址:www.dxzq.net.cn
    (29) 方正证券
    注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    法定代表人:雷杰
    联系人:邵艳霞
    联系电话:0731-85832507
    客户服务电话:95571
    传真:0731-85832214
    网址:www.foundersc.com
    (30) 光大证券
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    联系人:刘晨、李芳芳
    联系电话:021-22169999
    客户服务电话:400-8888-788、10108998
    传真:021-22169134
    网址:www.ebscn.com
    (31) 广州证券
    注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
    办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
    法定代表人:刘东
    联系人:林洁茹
    联系电话:020-88836999
    客户服务电话: 020-961303
    传真:020-88836654
    网址:www.gzs.com.cn
    (32) 国都证券
    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人:常喆
    联系人:黄静
    联系电话:010-84183333
    客户服务电话:400-818-8118
    开放式基金业务传真:010-84183311-3389
    网址:www.guodu.com
    (33) 国海证券
    注册地址:广西桂林市辅星路13号
    办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
    法定代表人:张雅锋
    联系人:牛孟宇
    联系电话:0755-83709350
    客户服务电话:95563
    传真:0755-83704850
    网址:www.ghzq.com.cn
    (34) 国金证券
    注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
    办公地址: 成都市青羊区东城根上街95号
    法定代表人: 冉云
    联系人:金喆
    联系电话:028-86690126
    客户服务电话:4006 600109
    传真:028-86690126
    网址: www.gjzq.com.cn
    (35) 国联证券
    注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
    办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
    法定代表人:雷建辉
    联系人:沈刚
    客户服务电话:95570
    开放式基金业务传真:0510-82830162
    网址:www.glsc.com.cn
    (36) 国泰君安证券
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
    法定代表人:万建华
    联系人:芮敏祺
    开放式基金咨询电话:021-38676161
    客户服务电话:400-8888-666
    传真:021-38670666
    网址: www.gtja.com
    (37) 国信证券
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如
    联系人:齐晓燕
    联系电话:0755-82130833
    客户服务电话:95536
    传真:0755-82133952
    网址:www.guosen.com.cn
    (38) 国元证券
    注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦6层
    办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6层
    法定代表人:凤良志
    联系人:陈琳琳
    开放式基金咨询电话:95578
    开放式基金业务传真:0551-2272100
    网址:www.gyzq.com.cn
    (39) 国盛证券
    注册地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
    办公地址: 江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
    法定代表人: 曾小普
    联系人:陈明
    联系电话:0791-86281305
    客户服务电话:4008222111
    传真:0197-86265337
    网址:www.gsstock.com
    (40) 海通证券
    注册地址:上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市广东路689号
    法定代表人:王开国
    联系人:金芸、李笑鸣
    联系电话:021-23219000
    客户服务电话:95553、400-8888-001
    传真:021-23219100
    网址:www.htsec.com
    (41) 宏源证券
    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
    法定代表人:冯戎
    联系人:李巍
    联系电话:010-88085858
    客户服务电话:4008-000-562
    传真:010-88085195
    网址:www.hysec.com
    (42) 华安证券
    注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
    办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
    法定代表人:李工
    联系人:甘霖
    联系电话:0551-5161666
    客户服务电话:96518、400-80-96518
    开放式基金业务传真:0551-5161672
    网址:www.hazq.com
    (43) 华宝证券
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
    联系人:宋歌
    联系电话:021-50122086
    客户服务电话:400-820-9898
    网址:www.cnhbstock.com
    (44) 华福证券
    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
    法定代表人:黄金琳
    联系人:张腾
    联系电话:0591-87383623
    客户服务电话:0591-96326
    传真:0591-87383610
    网址:www.hfzq.com.cn
    (45) 华龙证券
    注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
    办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
    法定代表人:李晓安
    联系人:李昕田
    联系电话:0931-4890619
    客户服务电话:400-689-8888、0931-4890619
    传真:0931-4890628
    网址:www.hlzqgs.com
    (46) 华泰证券
    注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼
    法定代表人:吴万善
    联系人:庞晓芸
    开放式基金咨询电话:95597
    开放式基金业务传真:025-51863323(南京) 0755-82492962(深圳)
    网址:www.htsc.com.cn
    (47) 华西证券
    注册地址:四川省成都市陕西街239号
    办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
    法定代表人:杨炯洋
    联系人:金达勇
    联系电话:0755-83025723
    客户服务电话:400-888-8818
    网址:www.hx168.com.cn
    (48) 华融证券
    注册地址:北京市西城区金融大街8号
    办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层
    法定代表人:宋德清
    联系人:陶颖
    联系电话:010-58568040
    客户服务电话:010-58568118
    传真:010-58568062
    网址:www.hrsec.com.cn
    (49) 江海证券
    注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人:孙名扬
    联系人:张宇宏
    联系电话:0451-82336863
    传真:0451-82287211
    客户服务电话:400-666-2288
    网址:www.jhzq.com.cn
    (50) 民族证券
    注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
    办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
    法定代表人:赵大建
    联系人:李微
    客户服务电话:400-889-5618
    网址:www.e5618.com
    (51) 南京证券
    注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
    法定代表人:张华东
    联系人:徐翔
    联系电话:025-83367888-4201
    客户服务电话:400-828-5888
    传真:025-83320066
    网址:www.njzq.com.cn
    (52) 平安证券
    注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    法定代表人:杨宇翔
    联系人:郑舒丽
    客户服务电话:400-881-6168
    开放式基金业务传真:0755-82400862
    网址:www.pingan.com
    (53) 齐鲁证券
    注册地址:山东省济南市经七路86号
    法定代表人:李玮
    联系人:吴阳
    联系电话:0531-68889155
    客户服务电话:95538
    传真:0531-68889752
    网址:www.qlzq.com.cn
    (54) 日信证券
    注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
    法定代表人:孔佑杰
    联系人:文思婷
    联系电话:010-83991737
    客户服务电话:400-660-9839
    传真:010-66412537
    网址:www.rxzq.com.cn
    (55) 山西证券
    办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
    注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
    法定代表人:侯巍
    联系人:郭熠
    联系电话:0351-8686659
    客户服务电话:95573或400-666-1618
    传真:0351-8686619
    网址:www.i618.com.cn
    (56) 申银万国证券
    注册地址:上海市常熟路171号
    办公地址:上海市常熟路171号
    法定代表人:储晓明
    联系人:曹晔
    联系电话:021-54033888
    客户服务电话:95523、4008895523
    传真:021-54038844
    网址:www.sywg.com
    (57) 世纪证券
    注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
    办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
    法定代表人:卢长才
    联系人:袁媛
    联系电话:0755-83199511
    开放式基金咨询电话:0755-83199511
    开放式基金业务传真:0755-83199545
    网址:www.csco.com.cn
    (58) 天源证券
    注册地址:西宁市城中区西大街11号
    法定代表人:林小明
    联系人:关键
    联系电话:0755-33331188-8805
    客户服务电话:4006543218
    传真:0755-33329815
    网址:www.tyzq.com.cn
    (59) 万联证券
    注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
    办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
    法定代表人:张建军
    联系人:罗创斌
    联系电话:020-37865070
    客户服务电话: 400-8888-133
    开放式基金业务传真:020-22373718-1013
    网址:www.wlzq.com.cn
    (60) 西部证券
    注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
    办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
    法定代表人:刘建武
    联系人:冯萍
    联系电话:029-87416787
    客户服务电话:029-95582
    传真:029-87417012
    网址:www.westsecu.com.cn
    (61) 西南证券
    注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
    办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
    法定代表人:余维佳
    联系人:张煜
    联系电话:023-63786141
    客户服务电话:4008096096
    传真:023-63786311
    网址:www.swsc.com.cn
    (62) 厦门证券
    注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
    办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
    法定代表人:傅毅辉
    联系人:卢金文
    联系电话:0592-5161642
    客户服务电话:0592-5163588
    传真:0592-5161140
    网址:www.xmzq.cn
    (63) 湘财证券
    注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
    办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
    法定代表人:林俊波
    联系人:钟康莺
    联系电话:021-68634518
    开放式基金咨询电话:400-888-1551
    开放式基金业务传真:021-68865680
    网址:www.xcsc.com
    (64) 新时代证券
    注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
    办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
    法定代表人:刘汝军
    联系人:孙恺
    联系电话:010-83561149
    客户服务电话:400-698-9898
    开放式基金业务传真:010-83561094
    网址:www.xsdzq.cn
    (65) 信达证券
    注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    法定代表人:高冠江
    联系人:唐静
    联系电话:010-63081000
    客户服务电话:400-800-8899
    传真:010-63080978
    网址:www.cindasc.com
    (66) 兴业证券
    注册地址:福州市湖东路268号
    办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
    法定代表人:兰荣
    联系人:谢高得
    联系电话:021-38565785
    客户服务电话:95562
    网址:www.xyzq.com.cn
    (67) 银河证券
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:陈有安
    联系人:田薇
    客户服务电话:4008-888-8888
    网址:www.chinastock.com.cn
    (68) 招商证券
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
    法定代表人:宫少林
    联系人:林生迎
    联系电话:0755-82943666
    客户服务电话:95565、400-8888-111
    传真:0755-82943636
    网址:www.newone.com.cn
    (69) 中航证券
    注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
    办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
    法定代表人:杜航
    联系人:戴蕾
    联系电话:0791-86768681
    客户服务电话:400-8866-567
    传真:0791-86770178
    网址:www.avicsec.com
    (70) 中山证券
    注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
    法定代表人:吴永良
    联系人:李珍
    客户服务电话:4001022011
    网址:www.zszq.com.cn
    (71) 浙商证券
    注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
    办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
    法定代表人:吴承根
    联系人:李凌芳
    联系电话:021-64718888-1801
    客户服务电话:0571967777
    传真:021-64713759
    网址:www.stocke.com.cn
    (72) 中投证券
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
    办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
    法定代表人:龙增来
    联系人:刘毅
    联系电话:0755-82023442
    客户服务电话:400-600-8008
    传真:0755-82026539
    网址:www.china-invs.cn
    (73) 中信建投证券
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:王常青
    联系人:权唐
    开放式基金咨询电话:400-8888-108
    开放式基金业务传真:010-65182261
    网址:www.csc108.com
    (74) 中信证券(浙江)
    注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
    法定代表人:沈强
    联系人:周妍
    联系电话:0571-86078823
    客户服务电话:96598
    传真:0571-85783771
    网址:www.bigsun.com.cn
    (75) 中信万通证券
    注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
    法定代表人:杨宝林
    联系人:吴忠超
    联系电话:0532-85022326
    客户服务电话:0532-96577
    传真:0532-85022605
    网址:www.zxwt.com.cn
    (76) 中信证券
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人:王东明
    联系人:陈忠
    联系电话:010-60838888
    传真:010-60833739
    网址:www.citic.com
    (77) 中原证券
    注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
    法定代表人:菅明军
    联系人:程月艳、耿铭
    联系电话:0371-65585670
    开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666
    开放式基金业务传真:0371-65585665
    网址:www.ccnew.com
    5.2 场内销售机构
    场内代销机构是指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单可在深圳证券交易所网站查询。
    6.基金份额净值公告的披露安排
    本公司根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。
    7.其他需要提示的事项
    (1)本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
    (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记结算机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资者。销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
    (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    易方达基金管理有限公司
    客户服务电话:400-881-8088
    网址:www.efunds.com.cn
    (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    易方达基金管理有限公司
    2012年12月4日
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