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易方达月月利理财债券A(110050)

加入自选

每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达基金:关于旗下基金持有的13甬东投(证券代码:124147)采用收盘价估值的提示性公告

公告日期:2014-03-13

              易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的13甬东投(证券代码:124147)采用收盘价估值的提示性公告
    易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的13甬东投(证券代码:124147)
    采用收盘价估值的提示性公告
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2014年3月11日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照中央国债登记结算有限责任公司提供的估值价格对旗下证券投资基金持有的“13甬东投(证券代码:124147)”进行估值。
    根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2014年3月12日起对旗下证券投资基金持有的“13甬东投”采用收盘价进行估值。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
    特此公告。
    易方达基金管理有限公司
    2014年3月13日
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