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易方达月月利理财债券A(110050)

加入自选

每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达基金:关于旗下部分基金获配三泰控股(002312)非公开发行A股的公告

公告日期:2015-11-18

 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配三
       泰控股(002312)非公开发行 A 股的公告

    易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达稳健收益
债券型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达改革红利混
合型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金参加
了成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的认购。
    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达稳
健收益债券型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达改革
红利混合型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基
金获配成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

                                                                         账面价
                                             总成本占基                  值占基   锁
                 获配数量
   基金名称                  总成本(元)    金资产净值   账面价值(元) 金资产   定
                   (股)
                                               比例                      净值比   期
                                                                           例

易方达稳健收益                                                                    12
债券型证券投资   2,480,000   50,046,400.00     0.48%      50,170,400.00   0.48%   个
基金                                                                              月


易方达价值成长                                                                    12
混合型证券投资   3,980,000   80,316,400.00     0.99%      80,515,400.00   1.00%   个
基金                                                                              月


易方达改革红利                                                                    12
混合型证券投资   1,980,000   39,956,400.00     1.58%      40,055,400.00   1.59%   个
基金                                                                              月

易方达裕惠回报
                                                                                  12
定期开放式混合
                 1,490,000   30,068,200.00     0.98%      30,142,700.00   0.98%   个
型发起式证券投
                                                                                  月
资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2015 年 11 月 16 日数据。
    特此公告。
                                                       易方达基金管理有限公司
2015 年 11 月 18 日
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