基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达月月利理财债券A > 基金公告

易方达月月利理财债券A(110050)

加入自选

每万份单位收益:0.6592
2019-08-16
七日年化收益率:2.3880%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:梁莹 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,007.68份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

公告日期:2016-01-29

    易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中
国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)的有关规定,经与基金托管人协商一
致,自 2016 年 1 月 28 日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交
易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“拓维信息(代码:002261)”、“康
得新(代码:002450)”、“朗姿股份(代码:002612)”、“乐视网(代码:
300104)”、“郑煤机(代码:601717)”采用《中国证券业协会基金估值工作
小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。
    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价
格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话
400-881-8088 咨询有关信息。
    特此公告。
                                                 易方达基金管理有限公司
                                                        2016 年 1 月 29 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈